Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ovid Therapeutics Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 126 | 116 | 119 | -62 | -56 | -58 | -55 | -47 | -46 | -43 | -46 | -50 | -53 | -58 | -56 | -50 | -40 | -38 | -38 | -42 |
| Zmiana (%) | -7,49 | 2,16 | -152,59 | -9,83 | 3,21 | -4,86 | -14,44 | -3,35 | -5,75 | 6,35 | 9,99 | 5,06 | 9,37 | -3,29 | -11,45 | -19,13 | -5,33 | 1,05 | 9,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 73,43 | 101,03 | 100,78 | 96,78 | 40,93 | 41,00 | 38,64 | 45,60 | 3 841,35 | 5 244,11 | 256,82 | 156,00 | 126,18 | 136,40 | 7 561,62 | 514,22 | 3 132,84 | -678,12 | 291,56 | -57,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -2 | -3 | -82 | -84 | -88 | -57 | 44 | 42 | -3 | -13 | -20 | -15 | 55 | 40 | 39 | 44 | -50 | -49 |
| Zmiana (%) | 1,49 | 4,08 | 58,45 | 2 740,54 | 2,31 | 4,78 | -35,62 | -178,06 | -5,43 | -106,18 | 389,04 | 57,39 | -23,42 | -458,84 | -27,63 | -1,95 | 12,29 | -214,61 | -1,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,01 | -1,52 | -1,55 | 4,48 | 59,65 | 59,24 | 61,49 | 54,60 | -3 714,76 | -5 088,14 | 14,48 | 39,10 | 47,38 | 35,87 | -7 377,57 | -410,00 | -3 028,85 | 777,62 | 379,18 | -67,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 164 |
| Zmiana (%) | -98,81 | 60,75 | -10,68 | -0,82 | -58,37 | -45,82 | 18,78 | 47,28 | 45,05 | 6 561,20 | 0,53 | 0,47 | -0,60 | -97,97 | -34,57 | -87,47 | -45,10 | 268 496,43 | 118,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 27,58 | 0,49 | 0,77 | -1,25 | -0,58 | -0,24 | -0,13 | -0,21 | -26,58 | -55,85 | -171,29 | -95,10 | -73,56 | -72,27 | -84,05 | -4,22 | -3,99 | 0,50 | -572,00 | 225,12 |
| Przepływy pieniężne | 171 | 115 | 118 | -64 | -137 | -142 | -143 | -104 | -1 | -1 | -18 | -32 | -42 | -42 | -1 | -10 | -1 | 6 | -13 | 73 |
| Zmiana (%) | -32,76 | 2,42 | -154,76 | 113,22 | 3,03 | 0,94 | -27,50 | -98,85 | -30,96 | 2 071,68 | 81,07 | 29,90 | 1,17 | -98,26 | 1 202,16 | -86,73 | -537,37 | -335,04 | -654,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
