Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NexPoint Real Estate Finance, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 44 | 49 | 49 | 78 | 77 | 71 | 66 | 43 | 38 | 35 | 32 | 34 | 19 | 28 | 29 | 28 | 38 | 32 | 23 | 16 |
| Zmiana (%) | 12,00 | 0,42 | 58,10 | -1,01 | -8,15 | -7,15 | -34,60 | -12,68 | -5,71 | -10,94 | 8,75 | -43,79 | 45,44 | 4,39 | -5,71 | 39,19 | -17,23 | -27,96 | -28,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 147,53 | 742,16 | -20 626,78 | 291,64 | 254,02 | 1 073,42 | -510,68 | -2 281,81 | -95,20 | -194,03 | -853,33 | -163,12 | -135,24 | 108,78 | -305,17 | 657,27 | 598,46 | -185,53 | 83,94 | 925,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | 238 | 518 | 520 | 1 044 | 1 035 | 951 | 944 | 810 | 877 | 741 | 1 220 | 907 | 838 | 957 | 482 | 449 | 500 | 322 | 335 |
| Zmiana (%) | -13 900,93 | 117,16 | 0,38 | 100,90 | -0,95 | -8,12 | -0,70 | -14,15 | 8,21 | -15,46 | 64,57 | -25,66 | -7,63 | 14,17 | -49,57 | -6,90 | 11,39 | -35,72 | 4,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,82 | 3 605,14 | -216 685,36 | 1 945,32 | 3 438,61 | 15 669,96 | -7 377,40 | -50 048,30 | -2 052,99 | -4 801,60 | -20 047,11 | -5 799,13 | -6 358,91 | 3 248,77 | -9 968,08 | 11 483,15 | 6 993,37 | -2 917,65 | 1 177,77 | 19 042,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | -281 | -567 | -571 | -1 091 | -1 099 | -1 029 | -989 | -887 | -931 | -777 | -1 275 | -941 | -840 | -995 | -506 | -481 | -549 | -317 | -349 |
| Zmiana (%) | 2 166,90 | 101,96 | 0,65 | 91,07 | 0,70 | -6,33 | -3,93 | -10,26 | 4,86 | -16,55 | 64,23 | -26,26 | -10,68 | 18,49 | -49,19 | -4,88 | 14,15 | -42,25 | 10,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,71 | -4 247,30 | 237 412,13 | -2 136,96 | -3 592,63 | -16 643,38 | 7 988,08 | 52 430,12 | 2 248,19 | 5 095,63 | 21 000,43 | 6 062,25 | 6 594,15 | -3 257,55 | 10 373,25 | -12 040,42 | -7 491,82 | 3 203,18 | -1 161,71 | -19 867,77 |
| Przepływy pieniężne | 30 | 7 | -0 | 27 | 30 | 7 | -13 | -2 | -39 | -18 | -4 | -21 | -14 | 26 | -10 | 4 | 6 | -17 | 27 | 2 |
| Zmiana (%) | -77,74 | -103,61 | -11 281,59 | 13,65 | -78,26 | -295,17 | -85,36 | 1 992,90 | -53,73 | -79,75 | 468,90 | -32,20 | -280,80 | -137,21 | -143,78 | 52,87 | -366,99 | -259,23 | -93,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
