Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Neurogene Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -46 | -53 | -50 | -44 | -45 | -51 | -60 | -66 | -70 | -71 | -70 | -73 | -77 | -77 | -83 |
| Zmiana (%) | 13,84 | -4,44 | -13,03 | 1,66 | 15,22 | 15,74 | 11,03 | 6,05 | 0,75 | -1,24 | 5,12 | 5,38 | -0,09 | 6,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 338,54 | -460,26 | 275,31 | 99,40 | 95,30 | -77,10 | -72,64 | -126,30 | -327,33 | 598,69 | 87,85 | 140,36 | -1 766,70 | 235,71 | -154,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 | -2 | -1 | -0 | -0 | 26 | 56 | 32 | 3 | -125 | -200 | -169 | -118 | 14 | 105 |
| Zmiana (%) | -87,86 | -43,72 | -73,47 | 24,62 | -6 277,59 | 116,88 | -42,32 | -90,07 | -4 032,84 | 59,86 | -15,51 | -30,12 | -111,85 | 651,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 134,02 | -19,43 | 6,85 | 0,75 | 0,89 | 38,44 | 67,86 | 61,29 | 14,88 | 1 062,16 | 252,29 | 323,98 | -2 704,05 | -42,77 | 197,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 51 | 67 | 33 | 0 | -2 | 92 | 86 | 86 | 88 | 184 | 191 | 190 | 200 | 30 | 31 |
| Zmiana (%) | 30,29 | -49,80 | -99,79 | -2 685,51 | -5 283,97 | -7,17 | 0,56 | 2,28 | 108,45 | 3,55 | -0,18 | 5,03 | -84,77 | 0,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -372,56 | 579,69 | -182,15 | -0,16 | 3,81 | 138,66 | 104,78 | 165,01 | 412,46 | -1 560,85 | -240,14 | -364,34 | 4 570,75 | -92,94 | 57,35 |
| Przepływy pieniężne | -14 | 11 | -18 | -44 | -47 | 67 | 82 | 52 | 21 | -12 | -79 | -52 | 4 | -33 | 53 |
| Zmiana (%) | -183,74 | -259,75 | 140,88 | 6,03 | -242,43 | 22,85 | -36,14 | -59,08 | -155,08 | 573,02 | -34,21 | -108,37 | -848,88 | -263,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
