Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MainStreet Bancshares, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 30 | 30 | 29 | 24 | 25 | 27 | 34 | 35 | 36 | 37 | 32 | 26 | 20 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| Zmiana (%) | 0,18 | -3,86 | -18,46 | 6,58 | 6,39 | 24,57 | 4,53 | 3,39 | 2,01 | -14,46 | -16,41 | -25,23 | -26,09 | 0,88 | -14,87 | 0,16 | 8,90 | 8,21 | 34,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,26 | 491,55 | -203,25 | -34,79 | -34,37 | -92,91 | 89,69 | 28,37 | -786,72 | 224,83 | -196,64 | -26,29 | -300,36 | 13,17 | 15,82 | 16,11 | 30,05 | -13,06 | -32,95 | -57,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -81 | -32 | -29 | -82 | -158 | -216 | -229 | -164 | -157 | -145 | -131 | -116 | -152 | -108 | -122 | -103 | -6 | -27 | -38 | -43 |
| Zmiana (%) | -60,92 | -7,92 | 179,85 | 93,23 | 36,86 | 5,66 | -28,10 | -4,75 | -7,69 | -9,58 | -11,17 | 31,24 | -28,98 | 12,96 | -15,49 | -93,82 | 318,95 | 43,38 | 11,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -81,34 | -515,43 | 204,14 | 119,93 | 214,81 | 746,92 | -611,58 | -133,06 | 3 399,46 | -879,07 | 812,76 | 115,46 | 2 315,77 | -97,58 | -131,21 | -132,66 | -15,28 | 25,54 | 85,39 | 123,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 151 | 8 | -14 | -10 | 59 | 161 | 233 | 253 | 116 | 124 | 83 | -11 | 126 | 205 | 201 | 169 | 36 | -92 | -21 | -12 |
| Zmiana (%) | -94,94 | -286,01 | -28,57 | -683,81 | 171,10 | 44,86 | 8,77 | -54,23 | 7,15 | -33,08 | -113,12 | -1 257,69 | 62,26 | -1,87 | -15,96 | -78,87 | -357,35 | -76,70 | -44,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 151,08 | 123,88 | 99,11 | 14,86 | -80,43 | -554,01 | 621,89 | 204,69 | -2 512,74 | 754,24 | -516,12 | 10,83 | -1 915,41 | 184,41 | 215,39 | 216,55 | 85,23 | 87,52 | 47,56 | 34,26 |
| Przepływy pieniężne | 100 | 6 | -14 | -68 | -74 | -29 | 37 | 124 | -5 | 16 | -16 | -101 | -7 | 111 | 93 | 78 | 42 | -105 | -45 | -35 |
| Zmiana (%) | -93,83 | -332,50 | 376,34 | 7,88 | -60,64 | -229,04 | 230,45 | -103,73 | -456,97 | -197,80 | 525,31 | -93,46 | -1 785,37 | -15,99 | -16,41 | -46,31 | -350,62 | -57,12 | -23,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
