Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MiMedia Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Zmiana (%) | 5,83 | -25,43 | 36,67 | 6,55 | 17,41 | -12,51 | -16,33 | 12,42 | 2,26 | 4,46 | 1,16 | -10,46 | -19,98 | 13,60 | -0,86 | 38,71 | 11,82 | -4,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 774,57 | -1 920,56 | -91,41 | -188,25 | -251,50 | -817,84 | 358,88 | 604,56 | -260,81 | -258,78 | 245,67 | 254,30 | 138,14 | 132,16 | 237,59 | -130,10 | -1 604,18 | 697 597,86 | -109,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | ||||||||||||
| Zmiana (%) | 0,00 | -13,63 | 0,00 | -115,78 | -0,00 | -100,00 | |||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 1,30 | 1,96 | 2,12 | 5,88 | 0,47 | 0,94 | 0,00 | ||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| Zmiana (%) | 5,41 | 47,10 | 0,00 | -2,57 | -5,74 | -43,48 | -4,94 | 91,22 | 2,07 | -54,11 | 5,80 | -60,12 | 0,79 | 112,35 | 175,08 | -15,11 | -0,47 | 83,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 874,57 | 2 020,56 | 189,71 | 285,85 | 349,20 | 911,68 | -258,44 | -494,65 | 362,98 | 359,48 | -149,94 | -162,33 | -39,27 | -47,33 | -159,03 | 241,63 | 1 823,36 | -705 774,91 | 213,53 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 2 | 0 | -0 | 3 |
| Zmiana (%) | -2,21 | 1 466,67 | -33,63 | -20,25 | -63,90 | -299,37 | -50,33 | -360,58 | 3,07 | -210,03 | -2,27 | 64,84 | -16,36 | -36,81 | -281,04 | -88,75 | -100,26 | -607 215,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
