Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Main Street Capital Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -202 | -185 | -515 | -540 | -447 | -614 | -247 | -177 | -160 | 142 | 285 | 147 | -67 | -78 | -87 | 11 | 300 | 318 | -46 | -164 |
| Zmiana (%) | -8,65 | 179,31 | 4,80 | -17,31 | 37,48 | -59,78 | -28,20 | -9,85 | -188,87 | 100,88 | -48,38 | -145,43 | 17,30 | 11,00 | -112,12 | 2 736,72 | 6,09 | -114,38 | 258,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 073,11 | -568,66 | -72 587,75 | 1 147,95 | 2 897,64 | -38 639,96 | -1 497,31 | -813,25 | -581,10 | 893,94 | 2 602,83 | 195,76 | 165,56 | -1 064,39 | -479,51 | -181,94 | 530,08 | -590,13 | 125,94 | 185,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 192 | 217 | 516 | 493 | 431 | 616 | 263 | 199 | 187 | -126 | -274 | -72 | 26 | 86 | 105 | -16 | -243 | -372 | 9 | 75 |
| Zmiana (%) | 12,86 | 137,86 | -4,46 | -12,54 | 42,76 | -57,21 | -24,42 | -5,91 | -167,34 | 117,49 | -73,74 | -136,78 | 224,04 | 22,62 | -115,54 | 1 385,25 | 52,92 | -102,53 | 701,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 973,11 | 668,66 | 72 687,75 | -1 047,95 | -2 797,64 | 38 739,96 | 1 597,31 | 913,25 | 681,10 | -793,94 | -2 502,83 | -95,76 | -65,56 | 1 164,39 | 579,51 | 281,94 | -430,08 | 690,13 | -25,94 | -85,37 |
| Przepływy pieniężne | -10 | 32 | 1 | -47 | -15 | 2 | 16 | 22 | 28 | 16 | 11 | 75 | -40 | 7 | 18 | -6 | 57 | -54 | -36 | -88 |
| Zmiana (%) | -433,04 | -97,81 | -6 726,62 | -67,24 | -110,31 | 937,89 | 32,19 | 26,16 | -42,23 | -31,01 | 586,30 | -153,72 | -118,25 | 146,38 | -131,95 | -1 073,67 | -195,29 | -32,61 | 143,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
