Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Jack Henry & Associates, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 462 | 454 | 465 | 497 | 505 | 535 | 498 | 410 | 382 | 402 | 430 | 511 | 568 | 528 | 536 | 546 | 642 | 645 | 708 | 786 |
| Zmiana (%) | -1,72 | 2,49 | 6,81 | 1,49 | 6,00 | -6,90 | -17,62 | -7,00 | 5,32 | 6,88 | 18,92 | 11,21 | -7,08 | 1,54 | 1,92 | 17,45 | 0,58 | 9,77 | 11,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -284,64 | -300,66 | -392,35 | -1 639,93 | -22 885,76 | -4 355,61 | -14 834,41 | -3 097,51 | -1 044,11 | -79 894,04 | 45 403,81 | 72 759,26 | 2 181,33 | 4 493,81 | -50 749,24 | 4 329,35 | 1 007,56 | -9 252,80 | 27 632,27 | -4 075,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -162 | -178 | -181 | -181 | -196 | -399 | -396 | -407 | -410 | -211 | -219 | -219 | -240 | -248 | -249 | -252 | -232 | -272 | -268 | -276 |
| Zmiana (%) | 9,41 | 1,83 | 0,21 | 8,40 | 103,46 | -0,75 | 2,62 | 0,69 | -48,59 | 4,20 | -0,38 | 9,86 | 3,42 | 0,25 | 1,19 | -7,86 | 17,13 | -1,38 | 2,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,94 | 117,50 | 152,36 | 597,43 | 8 904,49 | 3 252,89 | 11 810,66 | 3 071,96 | 1 121,04 | 41 869,78 | -23 196,62 | -31 142,02 | -922,26 | -2 114,73 | 23 580,11 | -1 997,28 | -364,64 | 3 899,76 | -10 463,09 | 1 430,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -462 | -428 | -403 | -346 | -310 | -148 | -105 | -17 | -8 | -192 | -209 | -291 | -302 | -268 | -288 | -282 | -346 | -380 | -437 | -530 |
| Zmiana (%) | -7,46 | -5,70 | -14,13 | -10,37 | -52,43 | -29,01 | -84,14 | -49,31 | 2 174,79 | 9,06 | 39,36 | 3,56 | -11,32 | 7,58 | -2,21 | 22,75 | 10,00 | 15,05 | 21,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 284,71 | 283,15 | 340,00 | 1 142,50 | 14 081,27 | 1 202,73 | 3 123,74 | 125,55 | 23,07 | 38 124,25 | -22 107,19 | -41 517,24 | -1 159,08 | -2 279,08 | 27 269,13 | -2 232,07 | -542,92 | 5 453,05 | -17 069,18 | 2 745,01 |
| Przepływy pieniężne | -162 | -151 | -119 | -30 | -2 | -12 | -3 | -13 | -37 | -1 | 1 | 1 | 26 | 12 | -1 | 13 | 64 | -7 | 3 | -19 |
| Zmiana (%) | -6,95 | -21,47 | -74,44 | -92,73 | 456,96 | -72,67 | 294,55 | 175,91 | -98,62 | -288,07 | -25,79 | 3 609,54 | -54,90 | -108,99 | -1 294,70 | 404,67 | -110,95 | -136,76 | -852,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
