Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Integer Holdings Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 172 | 189 | 157 | 138 | 125 | 104 | 116 | 104 | 142 | 176 | 180 | 197 | 188 | 198 | 205 | 213 | 210 | 204 | 196 | 190 |
| Zmiana (%) | 9,49 | -16,89 | -11,66 | -9,76 | -16,70 | 11,87 | -10,29 | 35,72 | 24,36 | 2,26 | 9,46 | -4,52 | 4,89 | 3,87 | 3,92 | -1,58 | -2,81 | -3,83 | -3,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,01 | -253,13 | -500,19 | -5 062,11 | -833,27 | -1 968,50 | 1 822,15 | 699,04 | 615,51 | 1 474,09 | -30 135,95 | 12 710,31 | -4 206,21 | 5 756,44 | 897,31 | -2 041,57 | -1 907,55 | 872,76 | -667,58 | -803,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -39 | -41 | -271 | -274 | -401 | -410 | -200 | -215 | -109 | -114 | -163 | -307 | -305 | -306 | -195 | -224 | -212 | -206 | -271 | -111 |
| Zmiana (%) | 5,77 | 556,58 | 1,02 | 46,58 | 2,30 | -51,17 | 7,13 | -49,18 | 4,56 | 43,17 | 87,84 | -0,68 | 0,27 | -36,06 | 14,82 | -5,69 | -2,82 | 31,65 | -58,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,21 | 55,42 | 865,23 | 10 012,84 | 2 677,18 | 7 766,62 | -3 137,95 | -1 437,58 | -474,02 | -954,48 | 27 318,90 | -19 772,62 | 6 806,54 | -8 904,81 | -854,49 | 2 148,23 | 1 923,40 | -879,95 | 921,42 | 472,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -309 | -222 | 82 | 131 | 267 | 300 | 92 | 127 | -16 | -49 | -18 | 112 | 113 | 113 | 13 | 2 | -9 | 23 | 44 | -104 |
| Zmiana (%) | -27,98 | -136,87 | 59,20 | 104,39 | 12,63 | -69,22 | 36,92 | -112,27 | 218,48 | -63,59 | -722,65 | 0,89 | -0,01 | -88,23 | -87,95 | -689,28 | -342,91 | 89,60 | -339,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 175,74 | 298,56 | -261,76 | -4 773,96 | -1 779,91 | -5 685,24 | 1 447,88 | 847,75 | -67,47 | -413,83 | 3 012,37 | 7 227,06 | -2 527,04 | 3 296,85 | 58,25 | -15,37 | 85,97 | 98,31 | -148,25 | 441,56 |
| Przepływy pieniężne | -176 | -74 | -31 | -3 | -15 | -5 | 6 | 15 | 23 | 12 | -1 | 2 | -4 | 3 | 23 | -10 | -11 | 23 | -29 | -24 |
| Zmiana (%) | -57,61 | -57,94 | -91,27 | 448,21 | -64,74 | -220,85 | 133,85 | 54,14 | -48,07 | -105,00 | -359,53 | -388,53 | -176,64 | 566,35 | -145,67 | 5,33 | -312,42 | -225,73 | -19,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
