Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hokuetsu Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 615 | 20 186 | 4 921 | 1 746 | 15 655 | 22 320 | 33 894 | 40 932 | 21 528 | 10 192 |
| Zmiana (%) | -21,19 | -75,62 | -64,52 | 796,62 | 42,57 | 51,85 | 20,76 | -47,41 | -52,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -430,94 | 4 716,36 | 198,35 | -14,30 | -405,05 | 547,60 | 10 365,14 | 1 360,77 | -326,43 | 801,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 902 | -1 648 | -13 522 | -12 753 | -12 177 | -15 494 | -18 718 | -18 816 | -17 272 | -3 279 |
| Zmiana (%) | -282,71 | 720,51 | -5,69 | -4,52 | 27,24 | 20,81 | 0,52 | -8,21 | -81,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,17 | -385,05 | -545,02 | 104,43 | 315,06 | -380,13 | -5 724,16 | -625,53 | 261,90 | -257,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -33 112 | -19 187 | 8 503 | -2 099 | -8 121 | -3 801 | -14 963 | -19 121 | -9 340 | -6 254 |
| Zmiana (%) | -42,05 | -144,32 | -124,69 | 286,90 | -53,20 | 293,66 | 27,79 | -51,15 | -33,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 557,07 | -4 482,94 | 342,72 | 17,19 | 210,12 | -93,25 | -4 575,84 | -635,67 | 141,62 | -491,67 |
| Przepływy pieniężne | -5 944 | 428 | 2 481 | -12 212 | -3 865 | 4 076 | 327 | 3 008 | -6 595 | 1 272 |
| Zmiana (%) | -107,20 | 479,67 | -592,22 | -68,35 | -205,46 | -91,98 | 819,88 | -319,25 | -119,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
