Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dalrada Technology Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -6 | -8 | -8 | -9 | -10 | -8 | -11 | -13 | -5 | -5 | -3 | -0 | -8 | -8 | -9 | -8 | -18 | -21 | -17 | -18 |
| Zmiana (%) | 50,49 | -1,56 | 14,21 | 9,55 | -19,37 | 26,21 | 22,08 | -64,13 | 11,91 | -38,44 | -93,75 | 3 864,01 | -3,98 | 16,81 | -5,37 | 115,05 | 15,43 | -19,02 | 6,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15 899,17 | 17 853,69 | 140 829,66 | -3 349,30 | -1 563,94 | -477,37 | -776,62 | -1 733,77 | -11 321,42 | 343,05 | 338,59 | 26,30 | 2 532,74 | -25 074,19 | 1 925,30 | 1 922,28 | -10 761 934,13 | -4 581,55 | -6 471,11 | -5 714,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 38,82 | 15,95 | 55,30 | -40,48 | 36,87 | 47,21 | -30,42 | 32,14 | -31,13 | -39,58 | 3,48 | 20,70 | 95,48 | -34,22 | 6,91 | -8,25 | -89,83 | 238,19 | -9,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 098,60 | 1 137,96 | 10 572,61 | -341,92 | -86,74 | -44,95 | -85,29 | -108,52 | -2 610,02 | 48,67 | 47,14 | 60,62 | 177,77 | -3 583,04 | 154,92 | 174,74 | -417 376,65 | -15,65 | -92,34 | -69,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 6 | 4 | 3 | -0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 19 | 21 | 17 | 18 |
| Zmiana (%) | 47,98 | 0,03 | 20,37 | 9,79 | -6,27 | 20,12 | 10,31 | -60,55 | -23,59 | -38,99 | -102,60 | -11 759,20 | 8,18 | 3,48 | -4,37 | 117,95 | 13,65 | -18,94 | 5,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16 983,35 | -18 752,67 | -150 309,11 | 3 767,74 | 1 763,22 | 625,67 | 968,77 | 1 954,17 | 14 031,87 | -290,30 | -283,99 | 9,16 | -2 594,45 | 28 939,46 | -1 968,58 | -1 986,15 | 11 269 011,98 | 4 723,22 | 6 677,54 | 5 847,11 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -234,02 | -87,52 | -4 902,04 | 134,61 | 164,15 | -22,42 | -45,31 | -94,51 | -3 793,16 | -37,63 | -19,52 | -58,84 | -109,70 | -1 621,28 | -5,22 | -100,04 | 271 048,50 | -42,66 | 20,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
