Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Quest Diagnostics Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 594 | 2 293 | 2 233 | 1 982 | 1 924 | 1 865 | 1 718 | 1 332 | 1 374 | 1 079 | 1 272 | 1 332 | 1 248 | 1 397 | 1 334 | 1 494 | 1 678 | 1 885 | 1 886 | 1 850 |
| Zmiana (%) | -11,60 | -2,62 | -11,24 | -2,93 | -3,07 | -7,88 | -22,47 | 3,15 | -21,47 | 17,89 | 4,72 | -6,31 | 11,94 | -4,51 | 11,99 | 12,32 | 12,34 | 0,05 | -1,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -606,07 | -371,04 | -780,77 | -382,63 | 836,52 | -649,83 | -308,44 | -248,04 | -206,93 | -193,72 | 342,86 | 445,48 | 860,69 | 224,96 | -973,72 | -522,38 | 3 495,83 | -567,77 | -1 462,02 | 902,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 | 80 | 21 | -55 | -574 | -596 | -543 | -532 | -1 132 | -1 121 | -1 061 | -1 116 | -634 | -2 160 | -2 548 | -2 450 | -2 374 | -942 | -631 | -668 |
| Zmiana (%) | -570,59 | -73,75 | -361,90 | 943,64 | 3,83 | -8,89 | -2,03 | 112,78 | -0,97 | -5,35 | 5,18 | -43,19 | 240,69 | 17,96 | -3,85 | -3,10 | -60,32 | -33,01 | 5,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,97 | -12,94 | -7,34 | 10,62 | -249,57 | 207,67 | 97,49 | 99,07 | 170,48 | 201,26 | -285,98 | -373,24 | -437,24 | -347,83 | 1 859,85 | 856,64 | -4 945,83 | 283,73 | 489,15 | -325,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 005 | -2 991 | -2 540 | -2 445 | -1 120 | -1 556 | -1 732 | -1 337 | -906 | -515 | 160 | 83 | -469 | 1 384 | 1 084 | 676 | 746 | -1 271 | -1 388 | -979 |
| Zmiana (%) | -0,47 | -15,08 | -3,74 | -54,19 | 38,93 | 11,31 | -22,81 | -32,24 | -43,16 | -131,07 | -48,12 | -665,06 | -395,10 | -21,68 | -37,64 | 10,36 | -270,38 | 9,21 | -29,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 702,10 | 483,98 | 888,11 | 472,01 | -486,96 | 542,16 | 310,95 | 248,98 | 136,45 | 92,46 | 43,13 | 27,76 | -323,45 | 222,87 | -791,24 | -236,36 | 1 554,17 | 382,83 | 1 075,97 | -477,56 |
| Przepływy pieniężne | -428 | -618 | -286 | -518 | 230 | -287 | -557 | -537 | -664 | -557 | 371 | 299 | 145 | 621 | -137 | -286 | 48 | -332 | -129 | 205 |
| Zmiana (%) | 44,39 | -53,72 | 81,12 | -144,40 | -224,78 | 94,08 | -3,59 | 23,65 | -16,11 | -166,61 | -19,41 | -51,51 | 328,28 | -122,06 | 108,76 | -116,78 | -791,67 | -61,14 | -258,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
