Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Commerce Bancshares, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 722 | 638 | 598 | 521 | 557 | 581 | 559 | 551 | 494 | 457 | 489 | 508 | 551 | 836 | 578 | 581 | 545 | 242 | 645 | 1 191 |
| Zmiana (%) | -11,61 | -6,27 | -12,91 | 6,93 | 4,44 | -3,78 | -1,51 | -10,31 | -7,44 | 6,87 | 3,97 | 8,37 | 51,72 | -30,84 | 0,54 | -6,23 | -55,55 | 166,41 | 84,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,08 | 91,88 | 28,62 | -67,15 | -37,75 | -46,79 | -16,46 | 481,02 | 26,47 | 38,13 | 27,31 | 281,39 | -139,93 | 88,74 | 83,90 | 42,31 | 90,57 | -123,62 | 375,68 | 209,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 147 | -2 576 | -2 083 | -3 263 | -2 186 | -701 | 242 | 2 638 | 2 183 | 2 208 | 2 184 | 1 837 | 2 249 | 1 434 | 484 | -431 | -973 | -885 | -462 | 770 |
| Zmiana (%) | -18,14 | -19,16 | 56,65 | -33,00 | -67,93 | -134,56 | 988,94 | -17,27 | 1,16 | -1,09 | -15,90 | 22,44 | -36,22 | -66,27 | -189,00 | 125,89 | -8,99 | -47,76 | -266,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -432,17 | -371,19 | -99,72 | 420,87 | 148,26 | 56,43 | -7,13 | 2 303,41 | 116,94 | 184,07 | 122,04 | 1 016,89 | -571,37 | 152,31 | 70,25 | -31,35 | -161,68 | 451,87 | -269,25 | 135,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 154 | 2 633 | 3 574 | 1 967 | 155 | -1 123 | -4 201 | -3 075 | -810 | -1 466 | -883 | -2 164 | -3 193 | -1 328 | -373 | 1 223 | 1 029 | 447 | -11 | -1 392 |
| Zmiana (%) | -16,52 | 35,74 | -44,96 | -92,12 | -824,49 | 274,14 | -26,81 | -73,65 | 80,90 | -39,75 | 145,05 | 47,54 | -58,41 | -71,92 | -427,87 | -15,82 | -56,56 | -102,47 | 12 506,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 433,09 | 379,31 | 171,10 | -253,72 | -10,51 | 90,37 | 123,58 | -2 684,43 | -43,41 | -122,20 | -49,35 | -1 198,28 | 811,30 | -141,05 | -54,15 | 89,04 | 171,11 | -228,25 | -6,43 | -244,50 |
| Przepływy pieniężne | 728 | 694 | 2 089 | -775 | -1 474 | -1 242 | -3 399 | 115 | 1 866 | 1 199 | 1 789 | 181 | -394 | 942 | 689 | 1 373 | 602 | -196 | 172 | 569 |
| Zmiana (%) | -4,69 | 200,91 | -137,12 | 90,19 | -15,73 | 173,58 | -103,37 | 1 529,58 | -35,74 | 49,19 | -89,91 | -317,91 | -339,25 | -26,86 | 99,38 | -56,19 | -132,56 | -187,66 | 231,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
