Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bank7 Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 27 | 30 | 30 | 33 | 38 | 37 | 40 | 41 | 35 | 43 | 49 | 56 | 58 | 58 | 55 | 46 | 47 | 50 | 46 | 52 |
| Zmiana (%) | 10,63 | 1,39 | 9,10 | 14,26 | -1,80 | 7,66 | 3,56 | -15,07 | 22,38 | 14,92 | 13,99 | 2,84 | 0,91 | -5,28 | -17,16 | 2,86 | 6,97 | -8,04 | 12,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 44,81 | 20,49 | 59,14 | -91,71 | -58,43 | -63,04 | -41,48 | 95,42 | 47,83 | 192,13 | 68,30 | 353,77 | 421,91 | 337,27 | 103,56 | 96,30 | 537,00 | 91,14 | 441,96 | 844,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -75 | -33 | -43 | -175 | -192 | -267 | -343 | -202 | -119 | -169 | -131 | -119 | -7 | 35 | 80 | 38 | -143 | -98 | -211 | -155 |
| Zmiana (%) | -55,68 | 30,10 | 303,13 | 9,47 | 38,98 | 28,49 | -41,19 | -41,12 | 42,51 | -22,64 | -8,71 | -93,76 | -567,44 | 129,93 | -53,03 | -480,85 | -31,47 | 114,30 | -26,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -125,82 | -23,05 | -85,36 | 489,13 | 298,54 | 455,85 | 358,03 | -467,64 | -162,55 | -760,25 | -181,93 | -754,67 | -54,64 | 202,33 | 150,80 | 79,51 | -1 641,78 | -178,51 | -2 017,30 | -2 524,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 109 | 149 | 64 | 107 | 90 | 171 | 207 | 204 | 157 | 149 | 154 | 79 | -36 | -76 | -82 | -36 | 105 | 103 | 175 | 109 |
| Zmiana (%) | 37,08 | -56,77 | 65,77 | -15,50 | 90,22 | 20,99 | -1,82 | -22,97 | -5,19 | 3,37 | -48,40 | -146,01 | 107,64 | 8,33 | -56,25 | -393,13 | -1,98 | 69,56 | -37,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 181,01 | 102,56 | 126,22 | -297,41 | -140,11 | -292,81 | -216,55 | 472,23 | 214,72 | 668,13 | 213,63 | 500,90 | -267,27 | -439,61 | -154,36 | -75,81 | 1 204,77 | 187,37 | 1 675,34 | 1 779,55 |
| Przepływy pieniężne | 60 | 145 | 51 | -36 | -64 | -59 | -96 | 43 | 73 | 22 | 72 | 16 | 14 | 17 | 53 | 47 | 9 | 55 | 10 | 6 |
| Zmiana (%) | 141,93 | -64,87 | -170,35 | 79,36 | -8,98 | 63,59 | -145,02 | 69,41 | -69,53 | 223,28 | -77,99 | -13,77 | 26,24 | 208,50 | -10,92 | -81,56 | 530,27 | -81,04 | -41,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
