Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Beijing Geekplus Technology Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -649 | -477 | -108 | -22 | 63 | 75 | 86 |
| Zmiana (%) | -26,45 | -77,36 | -79,37 | -384,62 | 17,46 | 14,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -100,51 | 132,33 | 86,88 | -23,44 | 20,17 | 5,62 | 3,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -219 | -31 | 48 | 50 | 53 | -52 | -156 |
| Zmiana (%) | -85,75 | -253,65 | 4,83 | 4,61 | -198,04 | 202,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33,97 | 8,67 | -38,61 | 52,93 | 16,74 | -3,89 | -6,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 505 | 150 | -56 | 60 | 175 | 1 306 | 2 437 |
| Zmiana (%) | -90,00 | -137,34 | -206,11 | 194,24 | 645,07 | 86,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 232,97 | -41,68 | 45,13 | 62,62 | 55,70 | 98,45 | 104,20 |
| Przepływy pieniężne | 646 | -361 | -124 | 95 | 315 | 1 327 | 2 339 |
| Zmiana (%) | -155,86 | -65,51 | -176,47 | 230,76 | 321,58 | 76,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
