Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Air Products and Chemicals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 767 | 3 342 | 3 352 | 3 060 | 3 040 | 3 230 | 3 164 | 3 283 | 3 220 | 3 206 | 3 114 | 3 277 | 3 693 | 3 647 | 3 832 | 3 358 | 2 953 | 3 257 | 3 346 | 4 121 |
| Zmiana (%) | -11,29 | 0,31 | -8,73 | -0,67 | 6,27 | -2,04 | 3,76 | -1,91 | -0,44 | -2,89 | 5,24 | 12,70 | -1,24 | 5,08 | -12,36 | -12,08 | 10,30 | 2,73 | 23,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 017,59 | -426,21 | -118,28 | -89,01 | -227,81 | -183,75 | 1 784,72 | -3 088,62 | -244,03 | -293,08 | -266,48 | 1 119,82 | 500,35 | 267,61 | -3 272,25 | -321,79 | -5 744,36 | -289,83 | -408,47 | -762,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 547 | -2 733 | -4 470 | -4 786 | -3 259 | -3 857 | -2 394 | -3 697 | -5 413 | -5 916 | -7 326 | -6 666 | -6 290 | -4 919 | -5 436 | -6 113 | -5 826 | -7 169 | -6 230 | -5 068 |
| Zmiana (%) | 76,65 | 63,57 | 7,05 | -31,90 | 18,36 | -37,93 | 54,43 | 46,40 | 9,30 | 23,82 | -9,00 | -5,64 | -21,80 | 10,50 | 12,45 | -4,68 | 23,04 | -13,10 | -18,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -417,91 | 348,54 | 157,72 | 139,21 | 244,27 | 219,42 | -1 350,42 | 3 478,27 | 410,16 | 540,80 | 626,99 | -2 278,33 | -852,36 | -360,99 | 4 641,93 | 585,72 | 11 335,41 | 637,95 | 760,53 | 937,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 924 | -1 421 | -1 699 | -1 703 | -1 030 | -1 001 | -501 | 388 | 910 | 1 610 | 3 058 | 3 719 | 3 358 | 2 615 | 1 527 | 1 728 | 2 802 | 2 795 | 2 031 | 379 |
| Zmiana (%) | -26,14 | 19,57 | 0,26 | -39,54 | -2,84 | -49,92 | -177,51 | 134,40 | 76,80 | 89,99 | 21,61 | -9,69 | -22,12 | -41,62 | 13,18 | 62,15 | -0,24 | -27,34 | -81,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -519,69 | 181,21 | 59,94 | 49,55 | 77,19 | 56,92 | -282,63 | -365,38 | -68,99 | -147,13 | -261,73 | 1 270,92 | 455,07 | 191,93 | -1 303,84 | -165,58 | -5 451,36 | -248,75 | -247,94 | -70,13 |
| Przepływy pieniężne | 370 | -784 | -2 834 | -3 438 | -1 334 | -1 758 | 177 | -106 | -1 320 | -1 094 | -1 168 | 293 | 738 | 1 363 | -117 | -1 044 | -51 | -1 124 | -819 | -540 |
| Zmiana (%) | -311,80 | 261,47 | 21,29 | -61,19 | 31,76 | -110,09 | -159,95 | 1 141,49 | -17,10 | 6,80 | -125,04 | 152,22 | 84,65 | -108,59 | 791,20 | -95,07 | 2 086,19 | -27,11 | -34,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
