Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Andersen Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 118 | 152 | 137 | 162 | 155 | 185 | 170 |
| Zmiana (%) | 29,00 | -9,80 | 17,83 | -4,11 | 18,92 | -8,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 831,28 | 935,28 | 437,48 | 703,03 | -1 284,41 | 113,76 | 151,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 | -18 | -4 | 10 | 11 | 11 | 2 |
| Zmiana (%) | 46,20 | -78,12 | -340,67 | 9,22 | -0,03 | -80,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -88,88 | -113,33 | -12,86 | 42,20 | -87,81 | 6,54 | 1,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -91 | -118 | -102 | -149 | -178 | -33 | -60 |
| Zmiana (%) | 28,86 | -13,29 | 45,74 | 19,76 | -81,49 | 82,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -642,39 | -721,95 | -324,62 | -645,22 | 1 472,22 | -20,30 | -53,77 |
| Przepływy pieniężne | 14 | 16 | 31 | 23 | -12 | 162 | 112 |
| Zmiana (%) | 14,66 | 92,85 | -26,68 | -152,49 | -1 442,66 | -31,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
