Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mosa Industrial Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 590 | 505 | 230 | 139 | 98 | -78 | 191 | 308 | 234 | 428 | 282 | 246 | 270 | 102 | -35 | -102 | -41 | 33 | 99 | 104 |
| Zmiana (%) | -14,44 | -54,40 | -39,54 | -29,65 | -179,29 | -345,59 | 61,37 | -23,96 | 82,94 | -34,01 | -12,92 | 10,02 | -62,18 | -134,51 | 190,26 | -59,68 | -180,15 | 198,57 | 5,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -421,01 | -343,72 | -79,97 | -31,74 | -18,52 | 18,20 | -187,26 | 72,22 | 89,29 | 49,21 | 78,46 | 293,56 | 150,19 | -25,61 | 21,85 | 32,32 | 24,88 | -43,87 | -306,20 | -298,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -274 | -322 | -339 | -356 | -300 | -284 | -254 | -225 | -194 | -185 | -168 | -136 | -106 | -71 | -10 | -2 | 0 | 1 | -25 | -28 |
| Zmiana (%) | 17,58 | 5,50 | 4,98 | -15,70 | -5,55 | -10,38 | -11,39 | -14,11 | -4,18 | -9,67 | -18,80 | -21,86 | -32,79 | -86,24 | -75,34 | -113,08 | 300,32 | -2 064,93 | 12,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 195,32 | 219,15 | 117,97 | 81,29 | 56,84 | 66,53 | 249,85 | -52,91 | -73,90 | -21,33 | -46,56 | -162,44 | -59,03 | 17,89 | 6,08 | 0,76 | -0,19 | -1,68 | 77,23 | 80,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -457 | -330 | -178 | -222 | -327 | -66 | -39 | 344 | 222 | 627 | 246 | -25 | 15 | -431 | -118 | -214 | -111 | -108 | -106 | -113 |
| Zmiana (%) | -27,80 | -46,00 | 24,75 | 47,03 | -79,70 | -41,93 | -991,79 | -35,31 | 182,07 | -60,82 | -110,24 | -160,33 | -2 937,79 | -72,71 | 81,93 | -48,03 | -3,01 | -1,61 | 6,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 326,22 | 224,74 | 61,93 | 50,70 | 61,84 | 15,56 | 37,85 | 80,68 | 84,86 | 72,10 | 68,26 | -30,03 | 8,43 | 107,81 | 72,74 | 67,43 | 66,92 | 142,77 | 328,36 | 324,44 |
| Przepływy pieniężne | -140 | -147 | -288 | -438 | -528 | -426 | -102 | 426 | 262 | 869 | 360 | 84 | 180 | -399 | -162 | -317 | -166 | -75 | -32 | -35 |
| Zmiana (%) | 4,80 | 95,97 | 52,35 | 20,55 | -19,29 | -76,14 | -518,41 | -38,50 | 231,96 | -58,62 | -76,73 | 115,04 | -321,80 | -59,55 | 96,26 | -47,64 | -54,54 | -57,22 | 7,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
