Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 100 | 305 | 403 | 169 | 228 | 361 | 78 | 360 | 1 156 | 9 181 | 9 530 | 11 620 | 10 995 | 3 390 | 3 356 |
| Zmiana (%) | 203,59 | 32,10 | -58,08 | 34,80 | 58,62 | -78,41 | 361,47 | 221,63 | 693,86 | 3,80 | 21,93 | -5,38 | -69,16 | -1,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 287,16 | -1 909,59 | -62 123,34 | 19,63 | 25,12 | 37,88 | 16,82 | -51,07 | 14 827,79 | -1 303,04 | -1 753,08 | 2 140,33 | -4 800,01 | 716,16 | 863,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -58 | -214 | -130 | -151 | -195 | -772 | -969 | -1 289 | -2 154 | -2 452 | -2 774 | -3 092 | -2 549 | -1 951 | -2 897 |
| Zmiana (%) | 269,44 | -39,10 | 15,55 | 29,25 | 296,47 | 25,46 | 33,08 | 67,09 | 13,82 | 13,14 | 11,47 | -17,57 | -23,45 | 48,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -165,71 | 1 341,04 | 20 113,42 | -17,52 | -21,49 | -81,01 | -209,04 | 183,08 | -27 617,20 | 347,96 | 510,26 | -569,53 | 1 112,79 | -412,14 | -745,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -11 | -28 | 1 135 | 1 361 | 1 729 | 1 824 | 665 | 1 472 | -7 043 | -7 085 | -7 776 | -8 507 | -846 | 85 |
| Zmiana (%) | 52,49 | 143,74 | -4 171,13 | 19,93 | 27,02 | 5,55 | -63,56 | 121,34 | -578,55 | 0,60 | 9,75 | 9,40 | -90,06 | -110,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,44 | 71,62 | 4 299,21 | 131,95 | 150,21 | 181,37 | 393,71 | -94,43 | 18 869,49 | 999,59 | 1 303,30 | -1 432,24 | 3 714,01 | -178,69 | 21,80 |
| Przepływy pieniężne | 35 | -16 | -1 | 860 | 906 | 953 | 463 | -704 | 8 | -705 | -544 | 543 | -229 | 473 | 389 |
| Zmiana (%) | -145,65 | -95,94 | -132 747,92 | 5,35 | 5,20 | -51,38 | -251,95 | -101,11 | -9 133,67 | -22,84 | -199,87 | -142,19 | -306,69 | -17,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
