Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Umm Al Qura for Development and Construction Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 184 | -582 | 1 166 | 1 270 | 1 242 | 1 206 | 443 | 361 | 923 | 2 730 | 2 147 | 2 756 |
| Zmiana (%) | -416,66 | -300,30 | 8,86 | -2,16 | -2,93 | -63,26 | -18,49 | 155,52 | 195,87 | -21,34 | 28,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,81 | 31,52 | -303,94 | -422,69 | 513,52 | -2 063,15 | -1 761,29 | 4 241,15 | -151,83 | 486,86 | -749,81 | -689,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -999 | -1 094 | -2 652 | -2 570 | -2 560 | -2 363 | -1 176 | -1 576 | -2 011 | -2 393 | -1 058 | -804 |
| Zmiana (%) | 9,48 | 142,41 | -3,10 | -0,40 | -7,66 | -50,26 | 34,08 | 27,60 | 19,00 | -55,79 | -24,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,99 | 59,22 | 691,10 | 855,56 | -1 058,16 | 4 043,80 | 4 673,09 | -18 511,28 | 330,93 | -426,82 | 369,46 | 201,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 517 | -171 | 1 102 | 1 000 | 1 559 | 1 099 | 707 | 1 224 | 481 | 224 | -1 376 | -2 351 |
| Zmiana (%) | -104,87 | -743,63 | -9,27 | 55,95 | -29,51 | -35,65 | 72,99 | -60,71 | -53,39 | -713,99 | 70,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 130,18 | 9,27 | -287,16 | -332,87 | 644,63 | -1 880,65 | -2 811,80 | 14 370,14 | -79,10 | 39,96 | 480,34 | 588,38 |
| Przepływy pieniężne | 2 702 | -1 848 | -384 | -300 | 242 | -58 | -25 | 9 | -608 | 561 | -286 | -400 |
| Zmiana (%) | -168,39 | -79,23 | -21,73 | -180,53 | -124,16 | -56,96 | -133,85 | -7 237,71 | -192,27 | -151,07 | 39,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
