Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Diagnostyka S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 336 | 427 | 415 | 445 | 508 | 518 | 552 | 557 |
| Zmiana (%) | 27,12 | -2,73 | 7,16 | 14,03 | 2,09 | 6,46 | 1,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 344,67 | -1 413,71 | -731,71 | -526,19 | -576,67 | -41 761,72 | -2 497,37 | 26 146,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -171 | -174 | -236 | -233 | -263 | -279 | -299 | -328 |
| Zmiana (%) | 1,32 | 35,68 | -1,04 | 12,92 | 5,99 | 7,17 | 9,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 728,11 | 575,15 | 415,21 | 275,74 | 299,25 | 22 500,08 | 1 354,44 | -15 385,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -158 | -284 | -236 | -297 | -332 | -240 | -275 | -227 |
| Zmiana (%) | 79,23 | -16,60 | 25,39 | 12,06 | -27,68 | 14,29 | -17,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 516,56 | 938,56 | 416,50 | 350,46 | 377,43 | 19 361,64 | 1 242,92 | -10 661,87 |
| Przepływy pieniężne | 6 | -30 | -57 | -85 | -88 | -1 | -22 | 2 |
| Zmiana (%) | -580,58 | 87,94 | 49,02 | 4,05 | -98,59 | 1 680,34 | -109,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
