Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Momentum Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 083 | 9 554 | 10 025 | 3 228 | -5 610 | -2 311 | 988 | 5 561 | 10 134 | 6 380 | 2 627 | 412 | -1 802 | -2 048 | -2 294 | 1 076 | 4 447 | 5 372 | 6 297 |
| Zmiana (%) | 5,19 | 4,93 | -67,81 | -273,82 | -58,81 | -142,75 | 462,85 | 82,23 | -37,04 | -58,83 | -84,30 | -536,85 | 13,65 | 12,01 | -146,93 | 313,10 | 20,80 | 17,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 142,30 | 132,74 | 125,12 | -610,11 | 69,24 | 50,85 | -100,00 | 206,96 | 159,29 | 151,36 | 126,97 | 27,42 | -191,70 | 428,90 | 121,06 | 174,61 | 142,17 | 136,48 | 132,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 279 | -1 273 | -1 267 | -1 008 | -748 | -681 | -614 | -659 | -704 | -692 | -681 | -726 | -771 | -1 020 | -1 268 | -1 231 | -1 194 | -994 | -795 |
| Zmiana (%) | -0,47 | -0,47 | -20,48 | -25,76 | -8,96 | -9,84 | 7,33 | 6,83 | -1,63 | -1,66 | 6,61 | 6,20 | 32,23 | 24,37 | -2,92 | -3,01 | -16,71 | -20,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,04 | -17,69 | -15,81 | 190,45 | 9,23 | 14,98 | 62,15 | -24,53 | -11,07 | -16,43 | -32,91 | -48,26 | -82,02 | 213,51 | 66,91 | -199,68 | -38,17 | -25,27 | -16,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -310 | -832 | -1 354 | -2 707 | -1 052 | -657 | -262 | -2 020 | -3 778 | -1 986 | -194 | 1 774 | 3 742 | 2 820 | 1 899 | 976 | 53 | -216 | -484 |
| Zmiana (%) | 168,39 | 62,74 | 99,93 | -61,14 | -37,55 | -60,12 | 670,99 | 87,03 | -47,43 | -90,23 | -1 014,43 | 110,94 | -24,63 | -32,67 | -48,60 | -94,57 | -506,60 | 124,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,86 | -11,56 | -16,90 | 511,72 | 12,98 | 14,46 | 26,52 | -75,18 | -59,38 | -47,11 | -9,38 | 117,91 | 398,09 | -590,68 | -100,21 | 158,31 | 1,69 | -5,48 | -10,20 |
| Przepływy pieniężne | 6 383 | 7 198 | 8 012 | -529 | -8 102 | -4 545 | -988 | 2 687 | 6 362 | 4 216 | 2 069 | 1 504 | 940 | -478 | -1 895 | 616 | 3 128 | 3 936 | 4 744 |
| Zmiana (%) | 12,76 | 11,32 | -106,60 | 1 431,57 | -43,90 | -78,26 | -371,96 | 136,77 | -33,74 | -50,92 | -27,28 | -37,52 | -150,80 | 296,86 | -132,53 | 407,38 | 25,83 | 20,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
