Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Union Pacific Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 367 | 9 050 | 9 032 | 9 310 | 8 980 | 9 599 | 9 362 | 8 966 | 9 053 | 8 276 | 8 379 | 8 661 | 8 554 | 9 079 | 9 346 | 9 434 | 9 856 | 9 727 | 9 290 | 9 520 |
| Zmiana (%) | 8,16 | -0,20 | 3,08 | -3,54 | 6,89 | -2,47 | -4,23 | 0,97 | -8,58 | 1,24 | 3,37 | -1,24 | 6,14 | 2,94 | 0,94 | 4,47 | -1,31 | -4,49 | 2,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -534,63 | -655,80 | -1 081,68 | -3 473,88 | -2 602,90 | 20 867,39 | 234 050,00 | 5 433,94 | 31 217,24 | -1 645,33 | 9 631,03 | -5 698,03 | 2 813,82 | 5 158,52 | -20 317,39 | 1 969,52 | -15 400,00 | -7 659,06 | 3 686,51 | -1 418,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 330 | -2 387 | -2 709 | -3 040 | -3 178 | -3 476 | -3 471 | -3 440 | -3 605 | -3 562 | -3 667 | -3 664 | -3 585 | -3 443 | -3 325 | -3 461 | -3 572 | -3 690 | -3 762 | -3 812 |
| Zmiana (%) | 2,45 | 13,49 | 12,22 | 4,54 | 9,38 | -0,14 | -0,89 | 4,80 | -1,19 | 2,95 | -0,08 | -2,16 | -3,96 | -3,43 | 4,09 | 3,21 | 3,30 | 1,95 | 1,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 148,88 | 172,97 | 324,43 | 1 134,33 | 921,16 | -7 556,52 | -86 775,00 | -2 084,85 | -12 431,03 | 708,15 | -4 214,94 | 2 410,53 | -1 179,28 | -1 956,25 | 7 228,26 | -722,55 | 5 581,25 | 2 905,51 | -1 492,86 | 568,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 602 | -8 043 | -7 158 | -6 538 | -6 147 | -6 077 | -5 887 | -5 361 | -5 419 | -5 217 | -4 625 | -5 149 | -4 665 | -5 460 | -6 067 | -5 494 | -6 348 | -6 164 | -5 276 | -6 379 |
| Zmiana (%) | 5,80 | -11,00 | -8,66 | -5,98 | -1,14 | -3,13 | -8,93 | 1,08 | -3,73 | -11,35 | 11,33 | -9,40 | 17,04 | 11,12 | -9,44 | 15,54 | -2,90 | -14,41 | 20,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 485,75 | 582,83 | 857,25 | 2 439,55 | 1 781,74 | -13 210,87 | -147 175,00 | -3 249,09 | -18 686,21 | 1 037,18 | -5 316,09 | 3 387,50 | -1 534,54 | -3 102,27 | 13 189,13 | -1 146,97 | 9 918,75 | 4 853,54 | -2 093,65 | 950,67 |
| Przepływy pieniężne | -1 565 | -1 380 | -835 | -268 | -345 | 46 | 4 | 165 | 29 | -503 | 87 | -152 | 304 | 176 | -46 | 479 | -64 | -127 | 252 | -671 |
| Zmiana (%) | -11,82 | -39,49 | -67,90 | 28,73 | -113,33 | -91,30 | 4 025,00 | -82,42 | -1 834,48 | -117,30 | -274,71 | -300,00 | -42,11 | -126,14 | -1 141,30 | -113,36 | 98,44 | -298,43 | -366,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
