Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
iA, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 710 | 11 731 | 7 291 | 4 567 | 2 679 | -5 580 | -6 354 | -8 556 | -7 499 | 2 211 | -1 772 | 1 156 | -27 | -7 577 | -5 519 | -10 016 | -8 590 | -11 108 | -10 071 | -4 466 |
| Zmiana (%) | 74,84 | -37,85 | -37,36 | -41,34 | -308,26 | 13,86 | 34,65 | -12,34 | -129,48 | -180,15 | -165,23 | -102,29 | 28 467,60 | -27,16 | 81,49 | -14,23 | 29,31 | -9,33 | -55,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 25,73 | 109,08 | 47,51 | 34,91 | -13,91 | -284,42 | 86,95 | 77,92 | -617,36 | -27,89 | 43,00 | -15,28 | 0,40 | 56,28 | 59,71 | 2 550,69 | -271,08 | -216,97 | -247,65 | -741,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 10 839 | -10 375 | -297 | 1 650 | -19 325 | 9 015 | -2 936 | -6 980 | 5 052 | -14 479 | -2 715 | -16 459 | -16 692 | -18 004 | -16 925 | -40 191 | -14 158 | -8 546 | -15 260 | 17 194 |
| Zmiana (%) | -195,72 | -97,14 | -655,55 | -1 271,15 | -146,65 | -132,57 | 137,76 | -172,38 | -386,58 | -81,25 | 506,27 | 1,41 | 7,87 | -5,99 | 137,46 | -64,77 | -39,64 | 78,56 | -212,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,57 | -96,47 | -1,94 | 12,61 | 100,32 | 459,46 | 40,18 | 63,57 | 415,93 | 182,63 | 65,88 | 217,50 | 250,47 | 133,75 | 183,13 | 10 235,12 | -446,77 | -166,93 | -375,24 | 2 853,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 8 503 | 9 345 | 8 335 | 6 864 | -2 631 | -1 452 | 1 998 | 4 563 | 3 681 | 4 512 | 388 | 7 762 | 10 081 | 11 997 | 13 200 | 49 811 | 25 921 | 24 771 | 29 402 | -12 114 |
| Zmiana (%) | 9,90 | -10,80 | -17,65 | -138,33 | -44,83 | -237,62 | 128,42 | -19,34 | 22,57 | -91,41 | 1 902,43 | 29,89 | 19,00 | 10,03 | 277,36 | -47,96 | -4,44 | 18,69 | -141,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,61 | 86,89 | 54,32 | 52,46 | 13,66 | -73,99 | -27,34 | -41,56 | 303,01 | -56,90 | -9,41 | -102,57 | -151,28 | -89,12 | -142,82 | -12 684,99 | 817,98 | 483,85 | 723,00 | -2 010,17 |
| Przepływy pieniężne | 26 073 | 10 755 | 15 345 | 13 084 | -19 263 | 1 962 | -7 307 | -10 980 | 1 215 | -7 928 | -4 121 | -7 567 | -6 664 | -13 462 | -9 243 | -393 | 3 169 | 5 120 | 4 067 | 603 |
| Zmiana (%) | -58,75 | 42,68 | -14,74 | -247,22 | -110,19 | -472,43 | 50,27 | -111,06 | -752,68 | -48,03 | 83,64 | -11,94 | 102,00 | -31,34 | -95,75 | -907,01 | 61,55 | -20,57 | -85,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
