Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DHAUTOWARE Co., LTD Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 868 | -10 501 | -5 471 | 712 | 1 534 | 10 784 | 17 123 | 17 215 | 16 617 | 17 997 | 7 317 | 16 613 | 11 465 | 10 171 | 10 082 | -8 348 | -6 104 | -1 052 | 10 205 | -144 |
| Zmiana (%) | 115,72 | -47,90 | -113,01 | 115,64 | 602,85 | 58,78 | 0,54 | -3,48 | 8,31 | -59,34 | 127,05 | -30,99 | -11,28 | -0,88 | -182,81 | -26,89 | -82,76 | -1 069,69 | -101,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -304,89 | -488,18 | 7 571,77 | 47,09 | -73,16 | -827,08 | 1 791,10 | 802,61 | 159,95 | 117,80 | 420,40 | -357,18 | -279,12 | -68,44 | -159,19 | -129,13 | 358,52 | -910,51 | 91,54 | 2,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 937 | -5 215 | -5 918 | -6 189 | -6 329 | -29 311 | -32 802 | -32 202 | -28 158 | 5 147 | -4 743 | -30 638 | -49 455 | -86 511 | -73 782 | -59 594 | -49 128 | -29 973 | -39 291 | -36 046 |
| Zmiana (%) | 5,63 | 13,50 | 4,57 | 2,27 | 363,12 | 11,91 | -1,83 | -12,56 | -118,28 | -192,14 | 546,02 | 61,42 | 74,93 | -14,71 | -19,23 | -17,56 | -38,99 | 31,09 | -8,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -309,21 | -242,42 | 8 191,14 | -409,60 | 301,79 | 2 247,95 | -3 431,12 | -1 501,37 | -271,04 | 33,69 | -272,49 | 658,72 | 1 204,05 | 582,15 | 1 165,04 | -921,77 | 2 885,73 | -25 933,12 | -352,46 | 664,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 285 | 17 628 | 11 036 | 6 728 | 2 444 | 17 305 | 16 634 | 17 165 | 21 997 | -7 995 | -518 | 9 670 | 34 239 | 62 245 | 57 230 | 74 054 | 53 253 | 30 797 | 40 513 | 30 993 |
| Zmiana (%) | 56,21 | -37,40 | -39,03 | -63,68 | 608,09 | -3,88 | 3,19 | 28,15 | -136,35 | -93,53 | -1 968,03 | 254,08 | 81,80 | -8,06 | 29,40 | -28,09 | -42,17 | 31,55 | -23,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 706,79 | 819,52 | -15 273,38 | 445,30 | -116,53 | -1 327,15 | 1 739,90 | 800,29 | 211,73 | -52,34 | -29,74 | -207,90 | -833,59 | -418,86 | -903,68 | 1 145,43 | -3 128,01 | 26 646,15 | 363,42 | -571,03 |
| Przepływy pieniężne | 1 597 | 2 151 | -72 | 1 511 | -2 097 | -1 304 | 956 | 2 145 | 10 389 | 15 277 | 1 740 | -4 651 | -4 107 | -14 861 | -6 333 | 6 465 | -1 702 | 116 | 11 148 | -5 428 |
| Zmiana (%) | 34,73 | -103,36 | -2 191,15 | -238,80 | -37,83 | -173,32 | 124,35 | 384,36 | 47,05 | -88,61 | -367,23 | -11,69 | 261,80 | -57,38 | -202,09 | -126,33 | -106,79 | 9 545,14 | -148,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
