Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Cube & Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 980 | -4 069 | -5 132 | -7 358 | -5 849 | -4 587 | -1 342 | 1 642 | 2 037 | 4 486 | 5 653 | 4 988 | 5 763 | 5 487 | 3 998 | 5 009 | 4 689 | 1 600 | 2 717 | 1 401 |
| Zmiana (%) | 105,49 | 26,12 | 43,37 | -20,51 | -21,58 | -70,73 | -222,35 | 24,00 | 120,25 | 26,02 | -11,76 | 15,55 | -4,79 | -27,15 | 25,29 | -6,38 | -65,88 | 69,79 | -48,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12,66 | -28,18 | -32,53 | 128,65 | 157,71 | 30,08 | 9,66 | -12,47 | -82,88 | 70,90 | 118,12 | -123,02 | -624,40 | -473,71 | -77,09 | -81,48 | -185,13 | -43,34 | 49,84 | 6,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 286 | -11 344 | -17 131 | -21 217 | -29 846 | -40 495 | -33 120 | -35 529 | -11 762 | -1 699 | -5 648 | 1 226 | 538 | -2 676 | -997 | -1 807 | -11 289 | -9 311 | -10 330 | -5 182 |
| Zmiana (%) | -20,60 | 51,01 | 23,85 | 40,67 | 35,68 | -18,21 | 7,28 | -66,90 | -85,56 | 232,48 | -121,71 | -56,13 | -597,34 | -62,73 | 81,21 | 524,70 | -17,53 | 10,95 | -49,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,30 | -78,54 | -108,57 | 370,93 | 804,75 | 265,57 | 238,30 | 269,83 | 478,64 | -26,85 | -118,03 | -30,25 | -58,30 | 231,02 | 19,23 | 29,40 | 445,69 | 252,21 | -189,50 | -22,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 31 908 | 29 701 | 37 927 | 22 726 | 31 771 | 29 706 | 20 566 | 20 736 | 7 387 | 3 718 | 4 795 | -10 255 | -7 223 | -3 936 | -8 203 | -9 365 | 4 084 | 3 991 | 13 061 | 25 971 |
| Zmiana (%) | -6,92 | 27,69 | -40,08 | 39,80 | -6,50 | -30,77 | 0,82 | -64,38 | -49,67 | 28,99 | -313,86 | -29,57 | -45,50 | 108,39 | 14,17 | -143,61 | -2,27 | 227,27 | 98,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 203,92 | 205,65 | 240,36 | -397,31 | -856,65 | -194,81 | -147,98 | -157,48 | -300,62 | 58,76 | 100,20 | 252,93 | 782,51 | 339,79 | 158,18 | 152,34 | -161,22 | -108,10 | 239,60 | 112,90 |
| Przepływy pieniężne | 15 648 | 14 443 | 15 779 | -5 720 | -3 709 | -15 248 | -13 898 | -13 167 | -2 457 | 6 327 | 4 786 | -4 055 | -923 | -1 158 | -5 186 | -6 147 | -2 533 | -3 692 | 5 451 | 23 003 |
| Zmiana (%) | -7,70 | 9,25 | -136,25 | -35,16 | 311,15 | -8,85 | -5,26 | -81,34 | -357,45 | -24,35 | -184,72 | -77,24 | 25,50 | 347,65 | 18,54 | -58,79 | 45,75 | -247,66 | 321,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
