Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yokowo Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 246 | 3 677 | 7 256 | 7 312 | 5 405 | 4 823 | 5 551 | 7 239 | 6 501 | 4 319 |
| Zmiana (%) | -29,91 | 97,33 | 0,77 | -26,08 | -10,77 | 15,09 | 30,41 | -10,19 | -33,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 113,80 | -248,78 | 445,15 | 188,94 | 229,41 | 475,64 | -2 135,00 | -458,45 | -631,78 | 410,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 465 | -5 967 | -6 628 | -5 857 | -6 535 | -5 125 | -3 452 | -4 085 | -4 341 | -4 420 |
| Zmiana (%) | 33,64 | 11,08 | -11,63 | 11,58 | -21,58 | -32,64 | 18,34 | 6,27 | 1,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -96,85 | 403,72 | -406,63 | -151,34 | -277,38 | -505,42 | 1 327,69 | 258,71 | 421,87 | -420,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 111 | 171 | -1 270 | 1 531 | 2 893 | -260 | -1 700 | -4 615 | -3 910 | -174 |
| Zmiana (%) | -94,50 | -842,69 | -220,55 | 88,96 | -108,99 | 553,85 | 171,47 | -15,28 | -95,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 67,48 | -11,57 | -77,91 | 39,56 | 122,79 | -25,64 | 653,85 | 292,27 | 379,98 | -16,54 |
| Przepływy pieniężne | 4 610 | -1 478 | 1 630 | 3 870 | 2 356 | 1 014 | -260 | -1 579 | -1 029 | 1 052 |
| Zmiana (%) | -132,06 | -210,28 | 137,42 | -39,12 | -56,96 | -125,64 | 507,31 | -34,83 | -202,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
