Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nippon Paper Industries Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 90 419 | 72 378 | 49 734 | 65 823 | 77 175 | 90 283 | 80 169 | 72 790 | 62 015 | 74 986 |
| Zmiana (%) | -19,95 | -31,29 | 32,35 | 17,25 | 16,98 | -11,20 | -9,20 | -14,80 | 20,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -153,36 | 108,81 | 132,17 | 809,63 | 185,41 | 440,15 | 256,23 | 345,27 | -1 577,99 | 349,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -62 579 | -61 247 | -70 638 | -68 018 | -48 660 | -22 031 | -27 786 | -33 435 | -27 127 | -43 581 |
| Zmiana (%) | -2,13 | 15,33 | -3,71 | -28,46 | -54,72 | 26,12 | 20,33 | -18,87 | 60,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 106,14 | -92,08 | -187,73 | -836,63 | -116,90 | -107,41 | -88,81 | -158,60 | 690,25 | -202,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -91 540 | 54 314 | 55 065 | 6 976 | 12 285 | -46 566 | -20 389 | -18 274 | -37 342 | -7 863 |
| Zmiana (%) | -159,33 | 1,38 | -87,33 | 76,10 | -479,05 | -56,21 | -10,37 | 104,34 | -78,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 155,26 | 81,65 | 146,34 | 85,81 | 29,51 | -227,02 | -65,17 | -86,68 | 950,18 | -36,62 |
| Przepływy pieniężne | -58 958 | 66 517 | 37 628 | 8 130 | 41 624 | 20 512 | 31 288 | 21 082 | -3 930 | 21 470 |
| Zmiana (%) | -212,82 | -43,43 | -78,39 | 411,98 | -50,72 | 52,54 | -32,62 | -118,64 | -646,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
