Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Create SD Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 104 | 16 101 | 18 129 | 18 985 | 20 580 | 21 034 | 22 602 | 23 625 | 23 032 |
| Zmiana (%) | 6,60 | 12,60 | 4,72 | 8,40 | 2,21 | 7,45 | 4,53 | -2,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 260,77 | 675,38 | -891,30 | -418,08 | -732,65 | 3 066,18 | 352,00 | -5 080,65 | -554,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 125 | -10 808 | -17 254 | -20 491 | -20 124 | -20 207 | -16 530 | -20 700 | -22 951 |
| Zmiana (%) | -2,85 | 59,64 | 18,76 | -1,79 | 0,41 | -18,20 | 25,23 | 10,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -928,63 | -453,36 | 848,28 | 451,24 | 716,41 | -2 945,63 | -257,44 | 4 451,61 | 552,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 782 | -2 908 | -2 908 | -3 034 | -3 264 | -140 | 351 | -3 390 | -4 239 |
| Zmiana (%) | 4,53 | -0,00 | 4,33 | 7,58 | -95,71 | -350,71 | -1 065,81 | 25,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -232,22 | -121,98 | 142,97 | 66,81 | 116,20 | -20,41 | 5,47 | 729,03 | 101,97 |
| Przepływy pieniężne | 1 198 | 2 384 | -2 034 | -4 541 | -2 809 | 686 | 6 421 | -465 | -4 157 |
| Zmiana (%) | 99,00 | -185,32 | 123,25 | -38,14 | -124,42 | 836,01 | -107,24 | 793,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
