Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rigaku Holdings Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 604 | 13 592 | 11 687 | 9 387 | 10 568 |
| Zmiana (%) | -6,93 | -14,02 | -19,68 | 12,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 195,50 | 356,75 | -3 108,24 | -252,61 | 736,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 053 | -6 158 | -7 803 | -6 628 | -7 056 |
| Zmiana (%) | 1,73 | 26,71 | -15,06 | 6,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -81,03 | -161,63 | 2 075,27 | 178,36 | -492,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 442 | -3 197 | -4 902 | -6 595 | -3 599 |
| Zmiana (%) | 30,92 | 53,33 | 34,54 | -45,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,69 | -83,91 | 1 303,72 | 177,48 | -250,98 |
| Przepływy pieniężne | 7 470 | 3 810 | -376 | -3 716 | 1 434 |
| Zmiana (%) | -49,00 | -109,87 | 888,30 | -138,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
