Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Texas Roadhouse, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2022 12-27 |
2023 03-28 |
2023 06-27 |
2023 09-26 |
2023 12-26 |
2024 03-26 |
2024 06-25 |
2024 09-24 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
2025 09-30 |
2025 12-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 465 | 433 | 469 | 479 | 471 | 515 | 512 | 513 | 501 | 507 | 565 | 619 | 654 | 690 | 754 | 748 | 742 | 747 | 730 | 751 |
| Zmiana (%) | -6,95 | 8,25 | 2,08 | -1,65 | 9,45 | -0,67 | 0,24 | -2,28 | 1,23 | 11,35 | 9,64 | 5,59 | 5,54 | 9,17 | -0,76 | -0,76 | 0,66 | -2,29 | 2,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 231,65 | 401,30 | -1 704,20 | -281,65 | -155,34 | -205,05 | -316,30 | -302,47 | -685,83 | -437,45 | -811,58 | 1 081,33 | 725,73 | 575,85 | 534,57 | 9 767,92 | -3 593,97 | -922,02 | -660,60 | -11 517,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -163 | -179 | -195 | -232 | -252 | -257 | -264 | -294 | -311 | -342 | -367 | -339 | -327 | -331 | -337 | -418 | -450 | -484 | -483 | -474 |
| Zmiana (%) | 9,79 | 8,88 | 18,86 | 8,86 | 1,92 | 2,50 | 11,38 | 5,74 | 9,99 | 7,47 | -7,79 | -3,32 | 1,08 | 1,82 | 24,00 | 7,78 | 7,47 | -0,22 | -1,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -81,23 | -166,03 | 709,21 | 136,48 | 83,32 | 102,41 | 163,02 | 173,23 | 424,98 | 294,55 | 527,43 | -591,01 | -363,16 | -275,99 | -238,97 | -5 456,00 | 2 180,18 | 597,15 | 436,87 | 7 265,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -101 | -146 | -301 | -417 | -521 | -509 | -410 | -389 | -264 | -282 | -267 | -224 | -237 | -240 | -276 | -323 | -313 | -344 | -358 | -284 |
| Zmiana (%) | 44,13 | 106,34 | 38,30 | 25,12 | -2,32 | -19,51 | -5,13 | -32,16 | 6,83 | -5,08 | -16,39 | 5,84 | 1,24 | 15,09 | 16,96 | -3,06 | 10,12 | 3,92 | -20,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,41 | -135,27 | 1 094,99 | 245,17 | 172,02 | 202,64 | 253,29 | 229,25 | 360,85 | 242,91 | 384,16 | -390,33 | -262,57 | -199,86 | -195,60 | -4 211,92 | 1 513,78 | 424,87 | 323,73 | 4 351,95 |
| Przepływy pieniężne | 201 | 108 | -28 | -170 | -303 | -251 | -162 | -170 | -73 | -116 | -70 | 57 | 90 | 120 | 141 | 8 | -21 | -81 | -111 | -7 |
| Zmiana (%) | -46,29 | -125,49 | 517,68 | 78,32 | -17,08 | -35,61 | 4,82 | -56,90 | 58,70 | -39,98 | -182,29 | 57,34 | 33,01 | 17,60 | -94,57 | -369,73 | 292,35 | 36,38 | -94,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
