Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Uniphos Enterprises Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 157 | 5 | -182 | -15 | -13 | -35 | -32 | -27 | -32 | -34 |
| Zmiana (%) | -96,69 | -3 604,23 | -91,96 | -10,70 | 164,77 | -7,58 | -15,21 | 16,68 | 7,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 888,30 | -19,33 | 1 071,74 | 1 122,82 | 159,00 | -232,74 | -28,01 | -29,87 | -341,41 | -112,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 97 | 204 | 558 | 406 | 457 | 502 | 144 | 528 | 487 | 99 |
| Zmiana (%) | 110,58 | 173,20 | -27,22 | 12,46 | 9,79 | -71,24 | 265,77 | -7,62 | -79,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 548,67 | -759,26 | -3 281,49 | -31 109,65 | -5 547,68 | 3 367,23 | 126,13 | 580,22 | 5 250,35 | 328,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -236 | -236 | -393 | -393 | -452 | -452 | 2 | -410 | -447 | -35 |
| Zmiana (%) | -0,00 | 66,18 | -0,00 | 15,04 | -0,00 | -100,48 | -19 115,00 | 9,02 | -92,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 336,97 | 878,59 | 2 309,75 | 30 086,83 | 5 488,68 | -3 034,49 | 1,88 | -450,35 | -4 808,94 | -115,33 |
| Przepływy pieniężne | 18 | -27 | -17 | -1 | -8 | 15 | 114 | 91 | 9 | 30 |
| Zmiana (%) | -252,17 | -36,79 | -92,32 | 530,63 | -280,88 | 667,82 | -20,49 | -89,79 | 224,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
