Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China Aerospace International Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 513 | 187 | 257 | 326 | 540 | 753 | 699 | 644 | 444 | 244 | 238 | 231 | 239 | 248 | 327 | 407 | 364 | 321 |
| Zmiana (%) | -63,46 | 37,04 | 27,03 | 65,31 | 39,51 | -7,20 | -7,75 | -31,05 | -45,03 | -2,65 | -2,72 | 3,52 | 3,40 | 32,28 | 24,40 | -10,65 | -11,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 116,55 | -40,06 | -100,92 | -793,25 | 507,28 | 296,50 | 1 029,76 | -545,19 | -344,36 | -174,63 | -92,11 | -61,44 | -65,50 | -69,81 | -187,51 | 7 599,24 | -906,34 | -374,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 89 | -480 | -306 | -133 | -187 | -241 | -384 | -528 | -368 | -207 | -337 | -468 | -578 | -689 | -661 | -634 | -672 | -710 |
| Zmiana (%) | -640,51 | -36,19 | -56,71 | 40,77 | 28,96 | 59,76 | 37,41 | -30,37 | -43,62 | 62,75 | 38,56 | 23,66 | 19,13 | -3,97 | -4,14 | 6,00 | 5,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20,16 | 102,50 | 120,24 | 322,09 | -175,40 | -94,77 | -566,65 | 446,88 | 285,05 | 148,28 | 130,75 | 124,24 | 158,21 | 194,26 | 378,81 | -11 830,32 | 1 673,92 | 829,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -219 | -193 | -195 | -197 | -203 | -210 | -197 | -185 | -176 | -167 | -167 | -167 | -37 | 92 | 141 | 190 | 187 | 183 |
| Zmiana (%) | -11,82 | 0,83 | 0,83 | 3,29 | 3,18 | -5,97 | -6,35 | -4,83 | -5,07 | -0,06 | -0,06 | -77,62 | -346,84 | 53,47 | 34,84 | -1,98 | -2,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,84 | 41,34 | 76,64 | 478,14 | -191,04 | -82,58 | -290,61 | 156,20 | 136,18 | 119,26 | 64,58 | 44,26 | 10,20 | -25,95 | -80,87 | 3 552,54 | -464,83 | -213,48 |
| Przepływy pieniężne | 440 | -468 | -255 | -41 | 106 | 254 | 68 | -118 | -129 | -140 | -258 | -376 | -365 | -355 | -175 | 5 | -40 | -86 |
| Zmiana (%) | -206,30 | -45,60 | -83,84 | -358,50 | 138,68 | -73,28 | -274,23 | 9,16 | 8,39 | 84,57 | 45,82 | -2,89 | -2,98 | -50,76 | -103,07 | -849,16 | 113,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
