Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 143 | 191 | 125 | 215 | 84 | -2 | 138 | 180 | 404 | 402 | 438 | 444 | 307 | 308 | 246 | 189 | 265 | 340 | 271 |
| Zmiana (%) | 32,94 | -34,57 | 72,37 | -60,95 | -102,72 | -6 147,33 | 30,57 | 124,09 | -0,44 | 8,96 | 1,37 | -30,86 | 0,33 | -20,13 | -23,17 | 40,21 | 28,30 | -20,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -613,35 | -1 021,05 | 216,45 | 128,62 | 138,80 | -7,46 | 552,00 | 413,81 | 144,29 | 311,63 | 322,06 | 1 138,46 | -147,60 | -258,82 | -303,70 | -609,68 | 779,41 | 250,00 | 451,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -107 | -131 | -100 | -124 | -118 | -129 | -174 | -172 | -202 | -204 | -228 | -257 | -292 | -332 | -333 | -328 | -347 | -552 | -541 |
| Zmiana (%) | 22,50 | -23,45 | 23,74 | -4,76 | 9,16 | 35,30 | -1,07 | 17,43 | 0,92 | 11,76 | 12,72 | 13,62 | 13,70 | 0,30 | -1,50 | 5,79 | 59,08 | -1,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 455,75 | 699,09 | -173,38 | -73,96 | -194,69 | -420,57 | -696,00 | -395,33 | -72,23 | -158,14 | -167,65 | -658,97 | 140,38 | 278,99 | 411,11 | 1 058,06 | -1 020,59 | -405,88 | -901,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -60 | -85 | 35 | 82 | 108 | 173 | 57 | 21 | 53 | -85 | -86 | -145 | -217 | -101 | 17 | 106 | 110 | 348 | 298 |
| Zmiana (%) | 40,85 | -140,88 | 134,65 | 32,80 | 60,10 | -67,12 | -63,43 | 155,63 | -259,53 | 1,18 | 68,60 | 49,66 | -53,46 | -116,83 | 523,53 | 3,77 | 216,36 | -14,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 257,97 | 455,02 | 60,27 | 48,75 | 178,95 | 566,95 | 228,00 | 47,87 | 19,04 | -65,89 | -63,24 | -371,79 | 104,33 | 84,87 | -20,99 | -341,94 | 323,53 | 255,88 | 496,67 |
| Przepływy pieniężne | -23 | -19 | 58 | 167 | 61 | 31 | 25 | 44 | 280 | 129 | 136 | 39 | -208 | -119 | -81 | -31 | 34 | 136 | 60 |
| Zmiana (%) | -20,14 | -408,66 | 190,07 | -63,82 | -49,47 | -18,24 | 74,18 | 542,68 | -53,90 | 5,43 | -71,32 | -633,33 | -42,79 | -31,93 | -61,73 | -209,68 | 300,00 | -55,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
