Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Keystone Law Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Zmiana (%) | 16,88 | 14,44 | 2,51 | 2,45 | -8,55 | -9,34 | 9,51 | 8,68 | -6,26 | -6,67 | -14,71 | -17,25 | 8,73 | 8,03 | 13,80 | 12,13 | 6,55 | 6,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 702,79 | 417,74 | 267,06 | 512,28 | 4 076,68 | -1 429,20 | -543,63 | 619,03 | 221,32 | 519,81 | -959,86 | -336,23 | -175,06 | -673,42 | 473,02 | -2 927,52 | -441,32 | -971,08 | 15 836,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | 14,66 | 12,79 | -16,30 | -19,47 | -411,71 | 132,08 | 201,12 | 66,79 | 42,29 | 29,72 | 9,52 | 8,70 | -15,71 | -18,64 | 26,24 | 20,79 | 35,47 | 26,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,86 | -1,65 | -1,04 | -1,63 | -10,19 | -12,17 | -11,85 | 37,11 | 20,36 | 72,59 | -186,32 | -83,81 | -57,32 | -170,94 | 90,44 | -620,88 | -100,82 | -282,05 | 5 467,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 | -5 | -5 | -7 | -8 | -9 | -9 | -7 | -6 | -8 | -10 | -10 | -10 | -8 | -6 | -9 | -12 | -12 | -12 |
| Zmiana (%) | -5,64 | -5,98 | 32,18 | 24,35 | 1,37 | 1,35 | -18,41 | -22,56 | 38,72 | 27,91 | 1,60 | 1,58 | -19,69 | -24,52 | 44,75 | 30,92 | 2,04 | 2,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 595,93 | -316,09 | -166,02 | -410,65 | -3 966,49 | 1 541,37 | 655,48 | -556,14 | -141,68 | -492,40 | 1 246,18 | 520,04 | 332,39 | 944,36 | -463,46 | 3 648,39 | 642,14 | 1 353,13 | -21 203,67 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 2 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | -0 | -2 | -1 | 0 |
| Zmiana (%) | 376,42 | 79,01 | -46,56 | -87,13 | -360,87 | 138,33 | -196,17 | 203,98 | -60,09 | -150,54 | 143,48 | 58,93 | -71,73 | -253,79 | -118,39 | 643,83 | -51,58 | -106,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
