Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DSW Capital plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 26,83 | -16,74 | -20,10 | -6,58 | -7,05 | 20,72 | 17,16 | -50,31 | -101,23 | 1 064,29 | 91,41 | -72,44 | -262,79 | 958,57 | 90,55 | 29,46 | 22,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 252,16 | 229,41 | 49,48 | 22,71 | 23,23 | 23,87 | 60,06 | -831,16 | -60,38 | 0,40 | 4,40 | 7,99 | 3,53 | -14,40 | -340,69 | 2 768,63 | -9 140,00 | -2 465,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 |
| Zmiana (%) | 17,95 | 30,43 | 23,33 | -1,35 | -1,37 | 9,72 | 8,86 | 1 148,84 | 91,99 | 9,65 | 8,80 | -39,43 | -65,10 | 637,88 | 86,45 | -0,07 | -0,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,44 | -3,76 | -1,27 | -0,90 | -0,97 | -1,06 | -2,42 | 31,16 | 56,89 | 58,91 | 61,08 | 63,01 | 61,12 | 53,50 | 882,07 | -7 013,73 | 17 872,50 | 3 925,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | 18,58 | -259,10 | 162,85 | -9,22 | -10,16 | -73,68 | -279,87 | -21,34 | -27,12 | -10,25 | -11,42 | -23,85 | -31,32 | -424,32 | 130,83 | -22,09 | -28,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -147,72 | -125,65 | 51,79 | 78,19 | 77,74 | 77,19 | 42,36 | 900,00 | 103,50 | 40,69 | 34,52 | 29,00 | 35,36 | 60,91 | -441,38 | 4 345,10 | -8 632,50 | -1 359,34 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 39,41 | 286,03 | 74,10 | -8,69 | -9,52 | -52,03 | -108,47 | 584,06 | 85,38 | 5,77 | 5,46 | -37,55 | -60,13 | -55,25 | -123,45 | -139,22 | 355,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
