Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Diales Group Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | 0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -92,02 | -257,09 | 163,66 | -92,47 | -1 228,57 | 172,61 | 63,32 | -38,98 | -70,61 | -240,20 | -68,29 | -215,40 | 55,76 | 35,80 | -21,12 | -26,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 085,79 | -5,21 | 9,09 | 26,96 | 2,89 | -56,32 | 8 460,71 | 241,96 | 261,75 | -172,21 | 56,97 | 18,77 | -22,55 | -39,92 | -62,80 | -49,15 | -35,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 6,11 | 31,09 | 23,72 | -16,33 | -19,52 | -48,42 | -93,87 | -22,22 | -42,86 | -75,00 | 2 475,00 | 96,12 | 8,42 | 7,76 | 38,56 | 27,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 172,28 | 10,99 | 16,00 | 22,27 | 26,49 | 36,88 | -1 048,21 | -1,13 | -1,55 | 1,99 | 0,12 | 3,13 | 6,40 | 7,88 | 9,84 | 13,53 | 17,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 56,92 | -28,49 | -39,85 | 7,85 | 7,28 | 7,24 | 6,75 | -39,60 | -23,65 | -30,98 | 46,45 | 31,72 | 5,33 | 5,06 | -4,23 | -4,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 990,35 | 93,42 | 74,21 | 50,21 | 76,99 | 142,84 | -8 441,07 | -157,79 | -168,96 | 288,71 | 47,01 | 71,55 | 98,10 | 117,46 | 142,95 | 135,83 | 128,82 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 1 563,51 | -9,99 | -11,10 | -29,67 | -42,18 | -101,81 | 5 610,71 | -43,59 | -144,68 | 323,82 | -3,78 | -3,92 | -12,03 | -13,68 | 0,79 | 0,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
