Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alisa Pankki Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 6 | 6 | 79 | 151 | 133 | 114 | 35 | -45 | -18 | 9 | 138 | 266 | 218 | 170 | 8 | -154 | -111 | -69 |
| Zmiana (%) | -2,83 | -2,92 | 1 186,44 | 92,23 | -12,20 | -13,89 | -69,79 | -231,03 | -60,09 | -150,54 | 1 406,55 | 93,36 | -18,01 | -21,97 | -95,17 | -1 968,45 | -27,70 | -38,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -612,43 | -919,44 | -1 962,18 | 105,75 | 101,43 | 97,64 | 93,05 | 83,99 | 111,39 | 111,90 | 109,38 | 107,10 | 107,03 | 108,61 | 111,16 | -1 334,76 | 99,61 | 99,32 | 98,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -37,11 | -59,02 | 1,22 | 1,21 | 15,71 | 13,58 | -11,81 | -13,40 | -26,37 | -35,82 | -167,97 | 247,11 | 1,76 | 1,73 | -71,05 | -245,39 | -6,34 | -6,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 480,03 | 466,42 | 420,19 | -1,78 | -0,90 | -1,14 | -1,43 | -3,78 | 3,31 | 6,14 | -7,62 | 0,34 | 0,60 | 0,76 | 1,02 | -73,01 | 0,42 | 0,55 | 0,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -4 | -5 | -3 | -1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 3 | -0 | -10 | -19 | -19 | -19 | -9 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 57,94 | 36,68 | -41,33 | -70,46 | -617,49 | 119,32 | -21,01 | -26,60 | -51,23 | -105,04 | 6 408,50 | 98,46 | -0,85 | -0,86 | -50,15 | -100,61 | -355,26 | 139,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 229,28 | 559,50 | 1 681,09 | -4,13 | -0,61 | 3,46 | 8,39 | 19,79 | -14,70 | -18,05 | -1,76 | -7,44 | -7,63 | -9,37 | -12,18 | 1 508,02 | -0,04 | 0,13 | 0,50 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -1 | -0 | 74 | 149 | 136 | 123 | 41 | -41 | -16 | 8 | 129 | 249 | 201 | 153 | -1 | -154 | -112 | -70 |
| Zmiana (%) | -35,28 | -54,51 | -23 970,03 | 100,42 | -8,79 | -9,64 | -66,53 | -198,80 | -60,27 | -151,71 | 1 438,59 | 93,50 | -19,20 | -23,76 | -100,40 | 24 935,98 | -27,49 | -37,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
