Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AB Artea bankas Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -32 | 274 | 160 | 127 | 35 | -459 | -466 | -427 | -505 | -392 | -303 | -358 | -252 | -915 | -900 | -853 | -942 | -250 | -255 | -270 |
| Zmiana (%) | -960,34 | -41,67 | -20,59 | -72,23 | -1 404,51 | 1,56 | -8,41 | 18,34 | -22,48 | -22,70 | 18,32 | -29,60 | 262,69 | -1,59 | -5,27 | 10,48 | -73,50 | 2,33 | 5,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,05 | 52,47 | 29,92 | 42,88 | -338,37 | 84,43 | 80,22 | 90,08 | 1 108,72 | -147,76 | -82,54 | -114,71 | -98,79 | 526,49 | 252,55 | -3 195,41 | 936,89 | -171,52 | 5 029,28 | 73,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -69 | -23 | -27 | -30 | -256 | -293 | -281 | -273 | 138 | 242 | 231 | 168 | 20 | 35 | 63 | 143 | 162 | -138 | -824 | -844 |
| Zmiana (%) | -66,58 | 17,75 | 12,48 | 743,29 | 14,65 | -4,35 | -2,64 | -150,37 | 76,07 | -4,72 | -27,29 | -87,81 | 73,47 | 78,31 | 126,22 | 13,06 | -185,01 | 498,91 | 2,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,46 | -4,40 | -5,06 | -10,27 | 2 461,89 | 53,99 | 48,31 | 57,67 | -302,11 | 91,44 | 62,96 | 53,77 | 8,02 | -20,43 | -17,76 | 536,62 | -161,02 | -94,55 | 16 226,23 | 230,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 312 | 271 | 401 | 200 | 210 | 209 | 166 | 226 | 322 | 414 | 439 | 503 | 487 | 705 | 480 | 736 | 679 | 533 | 1 074 | 748 |
| Zmiana (%) | -13,16 | 48,02 | -50,14 | 5,33 | -0,73 | -20,63 | 36,48 | 42,30 | 28,69 | 5,85 | 14,59 | -3,10 | 44,85 | -31,90 | 53,24 | -7,69 | -21,59 | 101,68 | -30,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 147,50 | 51,92 | 75,14 | 67,60 | -2 023,52 | -38,43 | -28,53 | -47,74 | -706,61 | 156,32 | 119,58 | 160,94 | 190,77 | -406,05 | -134,79 | 2 758,79 | -675,87 | 366,08 | -21 155,50 | -204,45 |
| Przepływy pieniężne | 211 | 521 | 533 | 295 | -10 | -543 | -581 | -474 | -46 | 265 | 367 | 312 | 255 | -174 | -356 | 27 | -101 | 146 | -5 | -366 |
| Zmiana (%) | 146,70 | 2,28 | -44,59 | -103,52 | 5 127,87 | 6,90 | -18,43 | -90,39 | -681,71 | 38,37 | -14,86 | -18,25 | -168,06 | 105,16 | -107,49 | -476,80 | -244,76 | -103,49 | 7 105,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
