Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tower Resources plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | -69,54 | -228,27 | 197,35 | 66,37 | -34,26 | -52,11 | -6,99 | -7,51 | 128,23 | 56,18 | 71,45 | -40,08 | -107,00 | -1 669,75 | 106,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 898,83 | 545,82 | -107 603,47 | 3 718,21 | 3 075,02 | -633,81 | -131,19 | -50,02 | -29,10 | -176,08 | 422,15 | 369,38 | 148,58 | 24,25 | -626,85 | -3 661,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -13,60 | -15,74 | -2,23 | -2,28 | 43,98 | 30,55 | 5,22 | 4,96 | -6,45 | -6,89 | -1,41 | -1,43 | -35,55 | -1,09 | -1,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 406,61 | -7 589,47 | -982 768,21 | 11 166,25 | 5 424,24 | -2 448,56 | -1 381,64 | -595,99 | -393,42 | -975,90 | 1 394,82 | 701,78 | 464,35 | -698,12 | -1 137,08 | -3 182,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Zmiana (%) | -0,67 | -0,68 | 16,67 | 14,29 | 20,85 | 17,25 | 12,83 | 11,37 | -9,63 | 20,13 | -17,57 | -21,32 | -35,33 | 46,27 | 31,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 607,77 | 7 143,66 | 1 090 472,25 | -14 784,47 | -8 399,26 | 3 182,37 | 1 612,83 | 746,02 | 522,52 | 1 251,98 | -2 308,70 | -971,16 | -512,93 | 773,87 | 1 863,93 | 6 944,16 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -49,84 | -99,35 | -8 705,20 | 101,17 | -418,95 | 131,35 | 143,92 | 59,00 | -62,28 | -165,15 | 95,95 | 48,97 | -142,87 | -39,27 | -64,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
