Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CoreCivic, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 264 | 358 | 263 | 261 | 275 | 97 | 154 | 146 | 185 | 245 | 232 | 212 | 244 | 252 | 269 | 243 | 272 | 234 | 195 | 164 |
| Zmiana (%) | 35,88 | -26,50 | -0,72 | 5,31 | -64,65 | 57,88 | -5,13 | 27,06 | 32,32 | -5,34 | -8,40 | 15,07 | 3,17 | 6,72 | -9,61 | 11,78 | -13,86 | -16,93 | -15,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -124,93 | 207,04 | 151,34 | 126,88 | -620,56 | -36,36 | -103,39 | -44,78 | -256,04 | -301,50 | -698,31 | 391,92 | 1 942,05 | -72 681,27 | -3 931,54 | -773,48 | 361,29 | -511,57 | -2 013,61 | 120,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 350 | 351 | 238 | 252 | -71 | 66 | 73 | 66 | 74 | -68 | -59 | -52 | -59 | -54 | -54 | -75 | -93 | -186 | -206 | -204 |
| Zmiana (%) | 0,15 | -32,05 | 5,68 | -128,14 | -192,80 | 11,02 | -9,17 | 11,78 | -191,78 | -13,50 | -11,47 | 12,48 | -7,11 | -1,16 | 39,44 | 23,26 | 100,83 | 10,92 | -1,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -166,06 | 202,83 | 137,07 | 122,33 | 159,85 | -24,59 | -49,17 | -20,39 | -102,56 | 83,77 | 177,28 | -96,16 | -465,74 | 15 693,66 | 786,21 | 238,62 | -122,91 | 405,75 | 2 132,41 | -149,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -825 | -536 | -328 | -307 | -249 | -431 | -375 | -537 | -332 | -258 | -206 | -106 | -173 | -198 | -222 | -200 | -104 | -94 | 2 | 176 |
| Zmiana (%) | -35,02 | -38,86 | -6,22 | -19,09 | 73,15 | -12,87 | 43,25 | -38,30 | -22,15 | -20,11 | -48,55 | 63,27 | 14,35 | 12,16 | -10,12 | -47,84 | -9,52 | -101,93 | 9 608,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 390,99 | -309,88 | -188,41 | -149,20 | 560,71 | 160,96 | 252,56 | 165,17 | 458,59 | 317,73 | 621,02 | -195,76 | -1 376,31 | 57 087,61 | 3 245,33 | 634,86 | -138,38 | 205,82 | -18,80 | 129,33 |
| Przepływy pieniężne | -211 | 173 | 174 | 206 | -44 | -268 | -149 | -325 | -72 | -81 | -33 | 54 | 13 | -0 | -7 | -31 | 75 | -46 | -10 | 136 |
| Zmiana (%) | -181,99 | 0,55 | 18,42 | -121,53 | 503,20 | -44,47 | 119,03 | -77,78 | 12,36 | -59,13 | -263,21 | -76,78 | -102,76 | 1 872,91 | 359,44 | -339,30 | -160,83 | -78,89 | -1 511,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
