Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MONETA Money Bank, a.s. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 35 795 | 53 964 | -12 262 | -5 085 | -5 266 | -25 560 | -12 133 | -18 062 | -9 676 | 7 246 | 10 666 | 6 512 | 3 391 | 83 | -5 522 | -5 677 | -4 165 | -4 677 | -6 207 | -1 264 |
| Zmiana (%) | 50,76 | -122,72 | -58,53 | 3,56 | 385,38 | -52,53 | 48,87 | -46,43 | -174,89 | 47,20 | -38,95 | -47,93 | -97,55 | -6 753,01 | 2,81 | -26,63 | 12,29 | 32,71 | -79,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -65,11 | -133,52 | 369,00 | -29,05 | -26,45 | -154,79 | -51,36 | 605,50 | -35,97 | 16,97 | 37,87 | 17,53 | 10,18 | 0,52 | -46,14 | -318,40 | 28,48 | 22,25 | 70,79 | 353,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 054 | -27 008 | -16 960 | -8 832 | -5 427 | -6 507 | -11 156 | -32 939 | -27 818 | -35 080 | -44 256 | -21 198 | -21 579 | -15 455 | -14 552 | -21 455 | -23 852 | -23 452 | -6 432 | -9 456 |
| Zmiana (%) | 17,15 | -37,20 | -47,92 | -38,55 | 19,90 | 71,45 | 195,26 | -15,55 | 26,11 | 26,16 | -52,10 | 1,80 | -28,38 | -5,84 | 47,44 | 11,17 | -1,68 | -72,57 | 47,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,93 | 66,83 | 510,38 | -50,46 | -27,26 | -39,41 | -47,22 | 1 104,22 | -103,40 | -82,17 | -157,15 | -57,07 | -64,76 | -96,80 | -121,59 | -1 203,31 | 163,11 | 111,55 | 73,36 | 2 641,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -67 607 | -67 305 | 25 939 | 31 427 | 30 555 | 48 628 | 46 920 | 48 089 | 64 469 | 70 441 | 61 708 | 51 711 | 51 429 | 31 312 | 31 977 | 28 947 | 13 449 | 7 200 | 3 995 | 10 407 |
| Zmiana (%) | -0,45 | -138,54 | 21,16 | -2,77 | 59,15 | -3,51 | 2,49 | 34,06 | 9,26 | -12,40 | -16,20 | -0,55 | -39,12 | 2,12 | -9,48 | -53,54 | -46,46 | -44,51 | 160,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 122,98 | 166,53 | -780,59 | 179,54 | 153,50 | 294,48 | 198,60 | -1 612,10 | 239,64 | 164,99 | 219,12 | 139,21 | 154,33 | 196,12 | 267,19 | 1 623,50 | -91,97 | -34,25 | -45,56 | -2 906,98 |
| Przepływy pieniężne | -54 976 | -40 415 | -3 323 | 17 504 | 19 906 | 16 513 | 23 625 | -2 983 | 26 902 | 42 694 | 28 162 | 37 145 | 33 323 | 15 966 | 11 968 | 1 783 | -14 623 | -21 023 | -8 768 | -358 |
| Zmiana (%) | -26,49 | -91,78 | -626,75 | 13,72 | -17,05 | 43,07 | -112,63 | -1 001,84 | 58,70 | -34,04 | 31,90 | -10,29 | -52,09 | -25,04 | -85,10 | -920,13 | 43,77 | -58,29 | -95,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
