Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Azimut Holding S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 590 | 753 | 926 | 542 | 339 | 222 | -101 | 212 | 363 | 386 | 469 | 439 | 623 | 537 | -197 | 1 | -265 | -151 | 614 | 570 |
| Zmiana (%) | 27,76 | 22,97 | -41,48 | -37,53 | -34,43 | -145,64 | -309,04 | 71,27 | 6,39 | 21,47 | -6,37 | 41,90 | -13,78 | -136,77 | -100,32 | -42 088,25 | -42,75 | -505,56 | -7,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 466,19 | 415,04 | 276,98 | -1 628,05 | -210,87 | -150,86 | 21,55 | -132,10 | -1 137,09 | -6 367,02 | 477,66 | 221,31 | 162,82 | 177,33 | 141,30 | -0,97 | 53,35 | 37,85 | 970,11 | -898,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -212 | -302 | -336 | -233 | -270 | -194 | -190 | -208 | -134 | -105 | -73 | 33 | 1 | 15 | 295 | 191 | 167 | 155 | -151 | -328 |
| Zmiana (%) | 42,62 | 11,28 | -30,52 | 15,84 | -28,15 | -2,35 | 9,87 | -35,52 | -22,03 | -30,12 | -144,91 | -95,97 | 1 029,86 | 1 869,80 | -35,39 | -12,44 | -6,89 | -197,03 | 117,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -167,35 | -166,31 | -100,44 | 700,92 | 168,35 | 131,97 | 40,33 | 129,96 | 421,14 | 1 728,13 | -74,58 | 16,57 | 0,35 | 4,95 | -211,16 | -294,43 | -33,67 | -38,85 | -238,22 | 517,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -251 | -270 | -256 | -293 | -229 | -175 | -179 | -213 | -260 | -287 | -297 | -274 | -242 | -249 | -237 | -256 | -398 | -404 | -400 | -305 |
| Zmiana (%) | 7,34 | -5,17 | 14,52 | -21,92 | -23,54 | 2,45 | 18,62 | 22,42 | 10,35 | 3,56 | -8,06 | -11,64 | 3,12 | -4,74 | 7,86 | 55,52 | 1,47 | -1,00 | -23,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -198,84 | -148,73 | -76,54 | 880,37 | 142,52 | 118,89 | 38,12 | 132,61 | 815,95 | 4 738,90 | -303,08 | -137,88 | -63,17 | -82,28 | 169,86 | 395,40 | 80,32 | 101,00 | -631,89 | 480,56 |
| Przepływy pieniężne | 126 | 181 | 334 | -33 | -161 | -147 | -470 | -160 | -32 | -6 | 98 | 198 | 383 | 303 | -140 | -65 | -496 | -400 | 63 | -63 |
| Zmiana (%) | 43,51 | 84,27 | -109,96 | 382,29 | -8,35 | 219,53 | -65,90 | -80,10 | -81,00 | -1 719,17 | 102,09 | 92,87 | -20,83 | -146,14 | -53,66 | 665,63 | -19,31 | -115,82 | -200,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
