Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ally Financial Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 199 | 4 218 | 4 042 | 4 513 | 5 892 | 6 033 | 6 247 | 6 038 | 5 795 | 5 853 | 4 557 | 4 391 | 4 257 | 3 454 | 4 528 | 4 202 | 3 695 | 4 040 | 3 729 | 4 160 |
| Zmiana (%) | 0,45 | -4,17 | 11,65 | 30,56 | 2,39 | 3,55 | -3,35 | -4,02 | 1,00 | -22,14 | -3,64 | -3,05 | -18,86 | 31,09 | -7,20 | -12,07 | 9,34 | -7,70 | 11,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -76,08 | -46,44 | -37,07 | -36,35 | -60,83 | -103,71 | 1 131,70 | 100,97 | 98,57 | 172,35 | 374,45 | -224,60 | -169,33 | 1 856,99 | 114,89 | 151,31 | 109,19 | 175,65 | 869,23 | -2 212,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 969 | -4 153 | -11 098 | -17 235 | -20 442 | -23 431 | -17 263 | -11 960 | -10 308 | -7 570 | -7 182 | -3 224 | -2 112 | 818 | 4 991 | 74 | 3 969 | 393 | -5 264 | -6 966 |
| Zmiana (%) | 39,88 | 167,23 | 55,30 | 18,61 | 14,62 | -26,32 | -30,72 | -13,81 | -26,56 | -5,13 | -55,11 | -34,49 | -138,73 | 510,15 | -98,52 | 5 263,51 | -90,10 | -1 439,44 | 32,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 53,80 | 45,72 | 101,78 | 138,81 | 211,05 | 402,80 | -3 127,36 | -200,00 | -175,34 | -222,91 | -590,14 | 164,91 | 84,01 | 439,78 | 126,64 | 2,66 | 117,29 | 17,09 | -1 227,04 | 3 705,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 758 | -9 152 | -3 848 | 306 | 4 868 | 11 590 | 11 575 | 11 911 | 10 395 | 5 111 | 3 839 | -3 122 | -4 654 | -4 086 | -5 566 | -1 490 | -4 283 | -2 129 | 1 956 | 2 613 |
| Zmiana (%) | 35,42 | -57,95 | -107,95 | 1 490,85 | 138,09 | -0,13 | 2,90 | -12,73 | -50,83 | -24,89 | -181,32 | 49,07 | -12,20 | 36,22 | -73,23 | 187,45 | -50,29 | -191,87 | 33,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 122,45 | 100,76 | 35,29 | -2,46 | -50,26 | -199,24 | 2 096,92 | 199,18 | 176,82 | 150,50 | 315,45 | 159,69 | 185,12 | -2 196,77 | -141,23 | -53,66 | -126,57 | -92,57 | 455,94 | -1 389,89 |
| Przepływy pieniężne | -5 519 | -9 083 | -10 904 | -12 416 | -9 686 | -5 817 | 552 | 5 980 | 5 879 | 3 396 | 1 217 | -1 955 | -2 514 | 186 | 3 941 | 2 777 | 3 384 | 2 300 | 429 | -188 |
| Zmiana (%) | 64,58 | 20,05 | 13,87 | -21,99 | -39,94 | -109,49 | 983,33 | -1,69 | -42,24 | -64,16 | -260,64 | 28,59 | -107,40 | 2 018,82 | -29,54 | 21,86 | -32,03 | -81,35 | -143,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
