Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 909 | 727 | 597 | 454 | 289 | 50 | -1 | -107 | -123 | 119 | 217 | 105 | 387 | 527 | 902 | 1 203 | 1 105 | 1 131 | 1 047 | 1 021 |
| Zmiana (%) | -20,04 | -17,86 | -23,91 | -36,34 | -82,54 | -102,83 | 7 418,15 | 14,42 | -197,25 | 81,78 | -51,69 | 269,18 | 36,19 | 71,15 | 33,32 | -8,12 | 2,33 | -7,41 | -2,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -189,15 | 144,34 | 28,48 | 20,92 | 227,31 | -4,78 | 0,07 | 5,04 | -834,07 | 2 570,01 | -1 085,00 | 457,92 | 24,61 | 352,44 | 200,00 | 395,23 | -71,08 | -4 715,01 | -675,48 | -2 001,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 258 | -1 291 | -854 | -468 | -2 028 | -1 950 | -1 996 | -1 881 | -317 | -400 | -394 | -403 | 1 001 | 921 | 886 | 777 | -680 | -606 | -579 | -523 |
| Zmiana (%) | 2,57 | -33,82 | -45,16 | 332,90 | -3,83 | 2,35 | -5,79 | -83,17 | 26,29 | -1,44 | 2,17 | -348,77 | -8,02 | -3,81 | -12,27 | -187,45 | -10,85 | -4,45 | -9,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 261,87 | -256,33 | -40,75 | -21,57 | -1 593,84 | 184,48 | 93,85 | 88,43 | -2 150,74 | -8 606,37 | 1 970,00 | -1 758,56 | 63,70 | 615,98 | 196,45 | 255,45 | 43,72 | 2 526,85 | 373,55 | 1 025,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -91 | 1 058 | 2 298 | 2 137 | 1 780 | 731 | -165 | -153 | 473 | 342 | 172 | 322 | 182 | -1 277 | -1 359 | -1 658 | -1 899 | -481 | -529 | -501 |
| Zmiana (%) | -1 264,50 | 117,13 | -6,99 | -16,71 | -58,95 | -122,57 | -7,39 | -409,81 | -27,76 | -49,68 | 87,50 | -43,42 | -800,11 | 6,39 | 21,99 | 14,53 | -74,67 | 9,98 | -5,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18,91 | 210,16 | 109,62 | 98,42 | 1 398,95 | -69,11 | 7,75 | 7,18 | 3 214,64 | 7 358,15 | -860,00 | 1 408,82 | 11,61 | -854,22 | -301,33 | -544,85 | 122,14 | 2 005,61 | 341,29 | 982,35 |
| Przepływy pieniężne | -481 | 504 | 2 096 | 2 171 | 127 | -1 057 | -2 127 | -2 127 | 15 | 5 | -20 | 23 | 1 572 | 150 | 451 | 304 | -1 555 | -24 | -155 | -51 |
| Zmiana (%) | -204,79 | 316,24 | 3,60 | -94,14 | -930,90 | 101,19 | -0,01 | -100,69 | -68,44 | -530,57 | -214,46 | 6 768,12 | -90,49 | 201,60 | -32,53 | -610,90 | -98,46 | 546,32 | -67,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
