Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Entegris, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 440 | 488 | 400 | 411 | 440 | 436 | 363 | 440 | 456 | 518 | 644 | 640 | 624 | 614 | 632 | 625 | 627 | 680 | 695 | 738 |
| Zmiana (%) | 10,97 | -18,02 | 2,67 | 7,07 | -0,90 | -16,75 | 21,27 | 3,66 | 13,57 | 24,32 | -0,73 | -2,47 | -1,65 | 2,93 | -1,08 | 0,37 | 8,34 | 2,34 | 6,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -334,43 | 1 758,43 | -224,56 | -209,99 | 18,79 | 156,40 | 225,72 | 123,59 | -20,98 | -322,71 | -605,16 | -173,72 | -252,64 | -379,09 | -494,68 | 312 450,00 | 1 104,23 | -2 103,72 | 2 228,85 | 724,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -208 | -185 | -298 | -338 | -402 | -4 959 | -4 946 | -4 863 | -4 701 | -176 | 553 | 734 | 621 | 617 | -67 | -356 | -364 | -342 | -301 | -231 |
| Zmiana (%) | -11,32 | 61,40 | 13,43 | 18,83 | 1 134,08 | -0,27 | -1,68 | -3,33 | -96,26 | -414,62 | 32,78 | -15,44 | -0,71 | -110,88 | 431,15 | 2,08 | -5,88 | -12,15 | -23,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 158,23 | -664,89 | 167,17 | 172,71 | -17,16 | -1 777,94 | -3 074,27 | -1 364,80 | 216,01 | 109,43 | -519,34 | -199,41 | -251,43 | -380,87 | 52,55 | -178 200,00 | -640,49 | 1 060,06 | -964,10 | -226,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -366 | -277 | -276 | -265 | 2 315 | 4 824 | 4 755 | 4 787 | 2 080 | -497 | -1 298 | -1 731 | -1 489 | -1 404 | -689 | -271 | -219 | -369 | -367 | -406 |
| Zmiana (%) | -24,32 | -0,08 | -4,26 | -974,44 | 108,40 | -1,42 | 0,67 | -56,55 | -123,90 | 160,94 | 33,40 | -13,99 | -5,72 | -50,92 | -60,60 | -19,23 | 68,52 | -0,68 | 10,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 277,77 | -996,10 | 155,05 | 135,21 | 98,83 | 1 729,57 | 2 955,95 | 1 343,62 | -95,59 | 309,54 | 1 218,40 | 469,98 | 602,81 | 867,05 | 539,47 | -135 700,00 | -385,92 | 1 143,65 | -1 175,96 | -398,92 |
| Przepływy pieniężne | -132 | 28 | -178 | -196 | 2 342 | 279 | 161 | 356 | -2 176 | -161 | -106 | -368 | -247 | -162 | -128 | 0 | 57 | -32 | 31 | 102 |
| Zmiana (%) | -121,10 | -741,93 | 9,79 | -1 296,29 | -88,09 | -42,32 | 121,48 | -710,78 | -92,62 | -33,71 | 245,82 | -32,94 | -34,45 | -21,12 | -100,16 | 28 300,00 | -156,87 | -196,59 | 226,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
