Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Essent Group Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 722 | 698 | 709 | 702 | 613 | 608 | 589 | 593 | 697 | 720 | 763 | 795 | 816 | 850 | 862 | 866 | 867 | 854 | 856 | 827 |
| Zmiana (%) | -3,37 | 1,67 | -1,01 | -12,64 | -0,95 | -3,08 | 0,71 | 17,61 | 3,22 | 5,99 | 4,21 | 2,64 | 4,18 | 1,32 | 0,54 | 0,10 | -1,54 | 0,28 | -3,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 040,97 | -1 319,55 | -3 323,75 | 571,65 | -954,08 | 4 453,49 | -234 588,45 | -438,55 | -7 152,28 | 4 158,44 | 1 260,18 | 831,55 | 631,18 | 6 787,58 | -8 358,71 | 1 977,05 | -823,48 | -4 770,42 | -10 153,64 | -1 035,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -449 | -475 | -583 | -358 | -449 | -433 | -399 | -587 | -555 | -542 | -526 | -528 | -519 | -728 | -707 | -500 | -500 | -221 | -155 | -194 |
| Zmiana (%) | 5,67 | 22,90 | -38,61 | 25,48 | -3,67 | -7,83 | 47,19 | -5,51 | -2,27 | -3,07 | 0,37 | -1,55 | 40,23 | -2,93 | -29,26 | 0,03 | -55,85 | -29,94 | 25,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -647,47 | 897,58 | 2 732,87 | -291,49 | 698,81 | -3 172,30 | 158 913,15 | 434,21 | 5 689,49 | -3 131,95 | -868,03 | -551,68 | -401,65 | -5 813,43 | 6 858,70 | -1 141,48 | 475,12 | 1 234,15 | 1 835,35 | 242,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -204 | -276 | -147 | -221 | -228 | -161 | -190 | -141 | -152 | -160 | -177 | -172 | -167 | -110 | -165 | -322 | -472 | -651 | -710 | -713 |
| Zmiana (%) | 35,57 | -46,57 | 50,09 | 3,22 | -29,45 | 18,03 | -25,82 | 8,01 | 5,25 | 10,28 | -2,76 | -2,62 | -34,62 | 50,60 | 95,41 | 46,49 | 37,84 | 9,07 | 0,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -293,50 | 521,97 | 690,89 | -180,16 | 355,27 | -1 181,19 | 75 775,30 | 104,34 | 1 562,79 | -926,48 | -292,14 | -179,87 | -129,54 | -874,15 | 1 600,01 | -735,56 | 448,37 | 3 636,27 | 8 418,29 | 892,99 |
| Przepływy pieniężne | 69 | -53 | -21 | 123 | -64 | 14 | -0 | -135 | -10 | 17 | 61 | 96 | 129 | 13 | -10 | 44 | -105 | -18 | -8 | -80 |
| Zmiana (%) | -176,23 | -59,64 | -675,58 | -152,34 | -121,22 | -101,84 | 53 769,32 | -92,79 | -277,54 | 249,74 | 57,93 | 35,22 | -90,31 | -182,28 | -525,06 | -340,32 | -83,00 | -52,89 | 846,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
