Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Deluxe Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 192 | 200 | 211 | 206 | 199 | 185 | 192 | 151 | 167 | 183 | 198 | 232 | 217 | 218 | 194 | 218 | 229 | 229 | 271 | 273 |
| Zmiana (%) | 4,31 | 5,43 | -2,52 | -3,07 | -7,12 | 3,52 | -21,39 | 10,71 | 9,80 | 8,40 | 16,77 | -6,22 | 0,15 | -10,70 | 12,20 | 5,26 | -0,33 | 18,31 | 0,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -127,59 | -136,12 | 375,92 | -469,88 | -202,26 | -323,37 | 368,87 | -2 082,43 | -42 197,72 | -2 651,68 | 164,51 | -475,65 | -195,39 | -210,44 | -130,58 | -322,93 | -629,08 | -1 043,33 | 7 121,05 | -5 460,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 036 | -1 061 | -1 067 | -1 065 | -82 | -80 | -80 | -85 | -98 | -82 | -43 | -38 | -49 | -44 | -70 | -74 | -70 | -95 | -132 | -96 |
| Zmiana (%) | 2,44 | 0,55 | -0,14 | -92,26 | -3,39 | 0,92 | 6,42 | 14,36 | -16,41 | -47,01 | -11,36 | 28,56 | -11,04 | 59,02 | 5,79 | -5,01 | 34,73 | 39,36 | -27,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 689,17 | 722,06 | -1 901,86 | 2 435,25 | 83,65 | 139,11 | -154,70 | 1 182,30 | 24 747,09 | 1 183,86 | -35,90 | 78,80 | 44,38 | 42,45 | 46,91 | 109,38 | 192,29 | 431,09 | -3 465,79 | 1 920,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 680 | 708 | 913 | 817 | -207 | -148 | -49 | -61 | -65 | -113 | -38 | -242 | -276 | -276 | -267 | -209 | -195 | -154 | -137 | -182 |
| Zmiana (%) | 4,08 | 29,00 | -10,49 | -125,39 | -28,56 | -67,21 | 25,35 | 6,77 | 73,16 | -66,53 | 541,83 | 13,89 | 0,22 | -3,25 | -21,70 | -6,89 | -20,77 | -11,36 | 33,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -452,55 | -481,72 | 1 627,90 | -1 868,54 | 210,66 | 259,07 | -93,60 | 842,61 | 16 466,58 | 1 631,85 | -31,26 | 496,81 | 247,84 | 267,10 | 179,57 | 309,91 | 534,06 | 704,03 | -3 600,00 | 3 646,00 |
| Przepływy pieniężne | -150 | -147 | 56 | -44 | -98 | -57 | 52 | -7 | -0 | -7 | 121 | -49 | -111 | -103 | -149 | -68 | -36 | -22 | 4 | -5 |
| Zmiana (%) | -2,23 | -138,17 | -177,99 | 125,18 | -41,91 | -190,76 | -113,92 | -94,54 | 1 647,34 | -1 847,32 | -140,39 | 128,29 | -7,01 | 43,92 | -54,63 | -45,97 | -39,90 | -117,33 | -231,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
