Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China Communications Construction Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -10 194 | -6 170 | -12 626 | -12 081 | 6 268 | 3 281 | 1 139 | 8 868 | -2 728 | -6 618 | 12 061 | -1 940 | -12 518 | -14 595 | 12 506 | 3 233 | 9 366 | 23 744 | 15 333 | 9 092 |
| Zmiana (%) | -39,48 | 104,65 | -4,32 | -151,89 | -47,66 | -65,30 | 678,92 | -130,76 | 142,64 | -282,24 | -116,08 | 545,26 | 16,59 | -185,69 | -74,15 | 189,69 | 153,51 | -35,42 | -40,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -431,89 | 41,60 | 53,29 | -394,22 | 42,62 | 12,10 | 15,09 | 61,89 | -19,35 | -46,87 | 180,08 | -24,17 | 38,47 | -2 998,43 | 50,91 | 28,88 | 57,92 | 665,79 | 315,77 | 32,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -85 889 | -95 356 | -52 816 | -49 809 | -52 732 | -44 367 | -46 927 | -49 749 | -57 482 | -61 733 | -55 869 | -55 042 | -38 578 | -27 681 | -29 618 | -29 915 | -32 938 | -28 822 | -34 511 | -24 816 |
| Zmiana (%) | 11,02 | -44,61 | -5,70 | 5,87 | -15,86 | 5,77 | 6,01 | 15,54 | 7,40 | -9,50 | -1,48 | -29,91 | -28,25 | 7,00 | 1,00 | 10,11 | -12,50 | 19,74 | -28,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 638,85 | 642,87 | 222,93 | -1 625,34 | -358,50 | -163,61 | -622,15 | -347,19 | -407,70 | -437,20 | -834,18 | -685,70 | 118,57 | -5 686,86 | -120,56 | -267,25 | -203,70 | -808,16 | -710,72 | -89,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 100 149 | 88 473 | 42 203 | 65 025 | 60 676 | 66 278 | 52 632 | 54 728 | 74 002 | 82 727 | 50 332 | 65 418 | 18 713 | 43 618 | 41 640 | 37 343 | 39 582 | 7 545 | 24 074 | 44 032 |
| Zmiana (%) | -11,66 | -52,30 | 54,08 | -6,69 | 9,23 | -20,59 | 3,98 | 35,22 | 11,79 | -39,16 | 29,97 | -71,39 | 133,09 | -4,54 | -10,32 | 5,99 | -80,94 | 219,08 | 82,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 242,98 | -596,46 | -178,14 | 2 121,89 | 412,51 | 244,41 | 697,78 | 381,94 | 524,87 | 585,88 | 751,50 | 814,97 | -57,52 | 8 961,04 | 169,49 | 333,61 | 244,78 | 211,55 | 495,77 | 159,24 |
| Przepływy pieniężne | 2 360 | -14 833 | -23 692 | 3 064 | 14 709 | 27 117 | 7 543 | 14 329 | 14 099 | 14 120 | 6 697 | 8 027 | -32 536 | 487 | 24 567 | 11 194 | 16 170 | 3 566 | 4 856 | 27 652 |
| Zmiana (%) | -728,42 | 59,72 | -112,93 | 379,98 | 84,36 | -72,18 | 89,97 | -1,60 | 0,15 | -52,57 | 19,85 | -505,32 | -101,50 | 4 947,16 | -54,44 | 44,46 | -77,94 | 36,16 | 469,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
