Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Commerzbank AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 24 262 | -24 261 | -445 | 25 859 | -19 251 | 20 282 | 21 703 | -20 296 | -29 885 | -6 727 |
| Zmiana (%) | -200,00 | -98,17 | -5 911,01 | -174,45 | -205,36 | 7,01 | -193,52 | 47,25 | -77,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 109,13 | 92,96 | 32,72 | 100,52 | 97,44 | 113,35 | 113,43 | 100,85 | 94,49 | 53,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 251 | -804 | -835 | -713 | -878 | -920 | -1 356 | -1 313 | -947 | -999 |
| Zmiana (%) | -35,73 | 3,86 | -14,61 | 23,14 | 4,78 | 47,39 | -3,17 | -27,88 | 5,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,63 | 3,08 | 61,40 | -2,77 | 4,44 | -5,14 | -7,09 | 6,52 | 2,99 | 7,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -761 | -1 211 | -765 | 178 | 748 | -1 289 | -1 717 | 546 | -157 | -3 469 |
| Zmiana (%) | 59,13 | -36,83 | -123,27 | 320,22 | -272,33 | 33,20 | -131,80 | -128,75 | 2 109,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,42 | 4,64 | 56,25 | 0,69 | -3,79 | -7,20 | -8,97 | -2,71 | 0,50 | 27,60 |
| Przepływy pieniężne | 22 233 | -26 097 | -1 360 | 25 726 | -19 757 | 17 893 | 19 133 | -20 125 | -31 628 | -12 571 |
| Zmiana (%) | -217,38 | -94,79 | -1 991,62 | -176,80 | -190,57 | 6,93 | -205,18 | 57,16 | -60,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
