Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hoshino Resorts REIT, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 869 | 4 971 | 5 528 | 6 084 | 6 532 | 6 980 | 7 446 | 7 912 | 7 959 | 8 006 | 7 743 | 7 995 | 8 248 | 9 377 | 10 507 | 14 297 | 18 087 |
| Zmiana (%) | -15,29 | 11,20 | 10,07 | 7,36 | 6,86 | 6,67 | 6,25 | 0,60 | 0,60 | -3,29 | 3,26 | 3,16 | 13,69 | 12,04 | 36,08 | 26,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -268,48 | -219,44 | -2 359,64 | 338,61 | 312,76 | 293,24 | 406,64 | 617,26 | 794,65 | 1 109,83 | 486,95 | 690,21 | 1 134,94 | 5 651,68 | -2 660,65 | 3 349,30 | 1 448,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 267 | -5 531 | -11 064 | -16 598 | -21 591 | -26 585 | -22 142 | -17 699 | -15 292 | -12 885 | -9 446 | -21 085 | -32 724 | -35 729 | -38 735 | -26 637 | -14 539 |
| Zmiana (%) | 29,62 | 100,05 | 50,01 | 30,08 | 23,13 | -16,71 | -20,06 | -13,60 | -15,74 | -26,69 | 123,22 | 55,20 | 9,18 | 8,41 | -31,23 | -45,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 195,20 | 244,15 | 4 723,18 | -923,73 | -1 033,75 | -1 116,80 | -1 209,24 | -1 380,90 | -1 526,83 | -1 786,08 | -594,05 | -1 820,17 | -4 502,92 | -21 534,07 | 9 809,04 | -6 240,16 | -1 164,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 787 | -1 706 | 5 303 | 12 310 | 17 148 | 21 985 | 16 527 | 11 070 | 8 335 | 5 600 | 3 293 | 14 248 | 25 203 | 26 518 | 27 833 | 12 767 | -2 299 |
| Zmiana (%) | -54,96 | -410,90 | 132,16 | 39,29 | 28,21 | -24,82 | -33,02 | -24,71 | -32,81 | -41,20 | 332,67 | 76,89 | 5,22 | 4,96 | -54,13 | -118,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 173,23 | 75,29 | -2 263,53 | 685,12 | 821,00 | 923,56 | 902,59 | 863,65 | 832,17 | 776,26 | 207,10 | 1 229,96 | 3 467,97 | 15 982,39 | -7 048,39 | 2 990,86 | -184,16 |
| Przepływy pieniężne | -2 186 | -2 265 | -234 | 1 797 | 2 089 | 2 380 | 1 831 | 1 282 | 1 002 | 721 | 1 590 | 1 158 | 727 | 166 | -395 | 427 | 1 249 |
| Zmiana (%) | 3,64 | -89,66 | -867,03 | 16,24 | 13,97 | -23,08 | -30,00 | -21,86 | -27,97 | 120,41 | -27,15 | -37,26 | -77,17 | -338,00 | -208,10 | 192,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
